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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
AN Terrains | 99 740.00 | 52 298.00 | 47 441.00 | 99 740.00 |
AP Constructions | 53 021.00 | 37 741.00 | 15 279.00 | 53 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 954.00 | 143 009.00 | 37 945.00 | 180 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 056.00 | 549 750.00 | 676 306.00 | 1 226 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BF Prêts | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 896.00 | 782 799.00 | 887 097.00 | 1 669 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 029.00 | | 860 029.00 | 860 029.00 |
BZ Autres créances | 537 734.00 | | 537 734.00 | 537 734.00 |
CF Disponibilités | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 828.00 | | 1 443 828.00 | 1 443 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 724.00 | 782 799.00 | 2 330 925.00 | 3 113 724.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -82 543.00 | | | -82 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 119 883.00 | | | 119 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 990.00 | | | 556 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 857.00 | | | 1 058 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 212.00 | | | 374 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 677.00 | | | 173 677.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 041.00 | | | 2 211 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 925.00 | | | 2 330 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 176.00 | | | 1 828 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 843.00 | | 2 021 843.00 | 2 021 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 843.00 | | 2 021 843.00 | 2 021 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 163.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 212.00 | | | -22 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 586.00 | | | 2 052 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 630.00 | | | 2 031 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 659.00 | | 423 356.00 | 1 258 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 120.00 | 86 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 120.00 | 1 669 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 2 160.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 428.00 | | 399 108.00 | 1 175 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 230.00 | | 22 087.00 | 76 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 711.00 | 164 087.00 | | 618 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 711.00 | 164 087.00 | | 618 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 212.00 | 374 212.00 | | 374 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UP Prêts | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
UX Autres créances clients | 860 029.00 | 860 029.00 | | 860 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 796.00 | 114 796.00 | | 114 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 194.00 | 102 326.00 | 339 867.00 | 442 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 857.00 | 1 058 857.00 | | 1 058 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 462.00 | 435 462.00 | | 435 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 745.00 | 1 402 606.00 | 86 138.00 | 1 488 745.00 |
VW T.V.A. | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 044.00 | 1 828 176.00 | 339 867.00 | 2 168 044.00 |