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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 25 681.00 | 23 126.00 | 2 555.00 | 25 681.00 |
AP Constructions | 113 481.00 | 72 292.00 | 41 189.00 | 113 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 665.00 | 242 450.00 | 94 216.00 | 336 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 728.00 | 358 446.00 | 65 282.00 | 423 728.00 |
AX Avances et acomptes | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 640.00 | 696 313.00 | 242 327.00 | 938 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BT Marchandises | 185 604.00 | | 185 604.00 | 185 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
BZ Autres créances | 109 167.00 | 21 374.00 | 87 793.00 | 109 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 161 292.00 | | 161 292.00 | 161 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 478.00 | 21 374.00 | 762 104.00 | 783 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 119.00 | 717 688.00 | 1 004 431.00 | 1 722 119.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 313.00 | 6 314.00 | | 6 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 171.00 | 111 838.00 | | 129 171.00 |
DG Autres réserves | 364 159.00 | 369 832.00 | | 364 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 204.00 | 86 661.00 | | 95 204.00 |
DL TOTAL (I) | 657 982.00 | 637 780.00 | | 657 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 015.00 | 225 657.00 | | 163 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 211.00 | 13 034.00 | | 18 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 118.00 | 97 582.00 | | 102 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 831.00 | 87 287.00 | | 61 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 449.00 | 423 570.00 | | 346 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 431.00 | 1 061 350.00 | | 1 004 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 449.00 | 423 570.00 | | 346 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | 9 812.00 | | 1 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659 907.00 | | 3 659 907.00 | 3 659 907.00 |
FD Production vendue biens | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
FG Production vendue services | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 151.00 | | 3 666 151.00 | 3 666 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 815.00 | 28 172.00 | | 44 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | 4 755.00 | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | 4 755.00 | | 3 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 684.00 | 5 190.00 | | 7 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 684.00 | 5 324.00 | | 7 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | -569.00 | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 906.00 | 20 885.00 | | 17 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 651.00 | 3 833 261.00 | | 3 740 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 447.00 | 3 746 599.00 | | 3 645 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 204.00 | 86 661.00 | | 95 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 781.00 | 9 981.00 | | 8 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 775.00 | | 145 103.00 | 986 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 237.00 | 15 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 237.00 | 938 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 641.00 | | 51 866.00 | 868 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 085.00 | | 93 237.00 | 115 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 305.00 | 64 008.00 | | 632 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 305.00 | 64 008.00 | | 632 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 374.00 | | | 21 374.00 |