| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 366.00 | 25.00 | 391.00 |
AH Fonds commercial | 148 784.00 | | 148 784.00 | 148 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 811.00 | 19 474.00 | 338.00 | 19 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 028.00 | 273 831.00 | 152 197.00 | 426 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
BF Prêts | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 153.00 | 293 670.00 | 375 484.00 | 669 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
BZ Autres créances | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CF Disponibilités | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 119.00 | | 278 119.00 | 278 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 272.00 | 293 670.00 | 653 602.00 | 947 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 771.00 | 308 052.00 | | 319 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 654.00 | 49 219.00 | | 37 654.00 |
DL TOTAL (I) | 401 425.00 | 401 271.00 | | 401 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 444.00 | 171 768.00 | | 136 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 233.00 | 16 259.00 | | 16 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 12 812.00 | | 18 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 946.00 | 86 559.00 | | 78 946.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 552.00 | | 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 177.00 | 287 949.00 | | 252 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 602.00 | 689 220.00 | | 653 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 704.00 | 163 465.00 | | 151 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 657.00 | | 91 602.00 | 667 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 826.00 | 74 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 106.00 | 669 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 280.00 | 445 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 081.00 | | 76 039.00 | 443 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 402.00 | | 15 563.00 | 75 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 591.00 | 43 870.00 | 72 790.00 | 322 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 225.00 | 43 870.00 | 72 790.00 | 322 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 362.00 | 37 500.00 | 34 862.00 | 72 362.00 |
UP Prêts | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 444.00 | 35 971.00 | 100 473.00 | 136 444.00 |
VI Groupe et associés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 363.00 | 135 724.00 | 36 639.00 | 172 363.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 177.00 | 151 704.00 | 100 473.00 | 252 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 3 116.00 | | 2 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 151.00 | 7 712.00 | | 8 151.00 |
ST Autres comptes | 150 715.00 | 125 482.00 | | 150 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 917.00 | 25 758.00 | | 26 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 029.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 945.00 | 4 145.00 | | 3 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 081.00 | 68 213.00 | | 72 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 867.00 | 27 316.00 | | 32 867.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 783.00 | 158 952.00 | | 185 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |