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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 202.00 | 41 647.00 | 1 555.00 | 43 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 952.00 | 532 515.00 | 13 437.00 | 545 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 412.00 | 574 162.00 | 1 213 250.00 | 1 787 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BZ Autres créances | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
CF Disponibilités | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 130.00 | 574 162.00 | 1 242 969.00 | 1 817 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 373 740.00 | 337 990.00 | | 373 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 497.00 | 35 750.00 | | 45 497.00 |
DL TOTAL (I) | 435 983.00 | 390 485.00 | | 435 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 350.00 | 231 229.00 | | 164 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 381.00 | 107 471.00 | | 105 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 153.00 | 224 656.00 | | 238 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 070.00 | 223 129.00 | | 219 070.00 |
EA Autres dettes | 80 032.00 | 74 434.00 | | 80 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 986.00 | 860 918.00 | | 806 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 969.00 | 1 251 403.00 | | 1 242 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 447.00 | 691 813.00 | | 706 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 905.00 | | 137 905.00 | 137 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 905.00 | | 137 905.00 | 137 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 200 419.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 200 419.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -234.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 135.00 | 395 146.00 | | 194 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 637.00 | 359 396.00 | | 148 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 497.00 | 35 750.00 | | 45 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 459.00 | | 14 953.00 | 1 772 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 283.00 | | 11 870.00 | 577 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 053.00 | | 3 083.00 | 814 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 187.00 | 4 974.00 | | 569 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 187.00 | 4 974.00 | | 569 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 153.00 | 238 153.00 | | 238 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 202.00 | 211 202.00 | | 211 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
UX Autres créances clients | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 137.00 | 63 598.00 | 100 539.00 | 164 137.00 |
VI Groupe et associés | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 986.00 | 706 447.00 | 100 539.00 | 806 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 803.00 | 12 200.00 | | 3 803.00 |
ST Autres comptes | 8 531.00 | 19 593.00 | | 8 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 986.00 | 109 660.00 | | 106 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 24 746.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 301.00 | 2 624.00 | | 2 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 320.00 | 141 458.00 | | 119 320.00 |