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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 566.00 | 53 257.00 | 4 308.00 | 57 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616 867.00 | 2 261 449.00 | 355 417.00 | 2 616 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 703.00 | 2 328 663.00 | 434 040.00 | 2 762 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 928.00 | | 149 928.00 | 149 928.00 |
BT Marchandises | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 160.00 | 810.00 | 833 350.00 | 834 160.00 |
BZ Autres créances | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
CF Disponibilités | 158 755.00 | | 158 755.00 | 158 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 954.00 | 2 058.00 | 1 230 896.00 | 1 232 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 656.00 | 2 330 721.00 | 1 664 936.00 | 3 995 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 386 669.00 | 285 213.00 | | 386 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 877.00 | 101 455.00 | | 91 877.00 |
DL TOTAL (I) | 566 546.00 | 474 669.00 | | 566 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 813.00 | 366 631.00 | | 321 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 945.00 | 9 882.00 | | 9 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 841.00 | 338 158.00 | | 396 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 092.00 | 327 886.00 | | 360 092.00 |
EA Autres dettes | 9 699.00 | 8 652.00 | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 390.00 | 1 051 209.00 | | 1 098 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 936.00 | 1 525 877.00 | | 1 664 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
FG Production vendue services | 4 246 063.00 | 120 134.00 | 4 366 197.00 | 4 246 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 524.00 | 120 134.00 | 4 368 658.00 | 4 248 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 317.00 | 116 970.00 | | 71 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 317.00 | 116 970.00 | | 71 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 899.00 | 101 299.00 | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 101 299.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 378.00 | 15 671.00 | | 66 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 051.00 | 4 462 629.00 | | 4 704 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 173.00 | 4 361 174.00 | | 4 612 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 877.00 | 101 455.00 | | 91 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 870.00 | | 261 278.00 | 2 771 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 8 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 899.00 | 266 546.00 | 2 762 703.00 | 3 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 59 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 265 936.00 | 2 694 433.00 | 3 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 125.00 | | 261 143.00 | 2 703 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 714.00 | | 135.00 | 8 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 896.00 | 196 703.00 | 265 936.00 | 2 397 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 296.00 | -340.00 | | 14 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 601.00 | 197 043.00 | 265 936.00 | 2 383 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 748.00 | | 1 500.00 | 2 748.00 |
6T Sur comptes clients | | 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | 810.00 | 1 500.00 | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | 810.00 | 1 500.00 | 2 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 841.00 | 396 841.00 | | 396 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
UX Autres créances clients | 833 188.00 | 833 188.00 | | 833 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
VB T. V. A. | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 480.00 | 142 623.00 | 177 857.00 | 320 480.00 |
VI Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 420.00 | | | 211 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 450.00 | 922 051.00 | 9 399.00 | 931 450.00 |
VW T.V.A. | 169 471.00 | 169 471.00 | | 169 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 390.00 | 920 533.00 | 177 857.00 | 1 098 390.00 |