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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 480.00 | 45 284.00 | 1 197.00 | 46 480.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 621 403.00 | 505 741.00 | 115 662.00 | 621 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 446.00 | 175 045.00 | 35 401.00 | 210 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 904.00 | 480 194.00 | 242 710.00 | 722 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 952.00 | 1 206 263.00 | 580 689.00 | 1 786 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
BN En cours de production de biens | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BP En cours de production de services | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BT Marchandises | 1 575 810.00 | | 1 575 810.00 | 1 575 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 221.00 | 4 997.00 | 715 224.00 | 720 221.00 |
BZ Autres créances | 347 576.00 | | 347 576.00 | 347 576.00 |
CF Disponibilités | 811 151.00 | | 811 151.00 | 811 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 381.00 | | 279 381.00 | 279 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 229.00 | 4 997.00 | 3 766 232.00 | 3 771 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 180.00 | 1 211 260.00 | 4 346 920.00 | 5 558 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 028.00 | 98 028.00 | | 98 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
DH Report à nouveau | 316 235.00 | 315 668.00 | | 316 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 262.00 | 304 567.00 | | 213 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 661.00 | 2 325.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 230.00 | 1 159 632.00 | | 1 068 230.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 8 100.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 8 100.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 891.00 | 978 351.00 | | 718 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 757 066.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 161.00 | 249 030.00 | | 250 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 062.00 | 1 904 183.00 | | 1 907 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 283.00 | 234 832.00 | | 323 283.00 |
EA Autres dettes | 77 084.00 | 88 894.00 | | 77 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 490.00 | 4 212 355.00 | | 3 276 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 920.00 | 5 380 087.00 | | 4 346 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 699 050.00 | | 15 699 050.00 | 15 699 050.00 |
FD Production vendue biens | 1 154 917.00 | | 1 154 917.00 | 1 154 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 853 967.00 | | 16 853 967.00 | 16 853 967.00 |
FM Production stockée | | | -7 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 123 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 970 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 727 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 430 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 007.00 | |
GE Autres charges | | | 15 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 661 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 664.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 377.00 | 2 274.00 | | 9 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 533.00 | -1 610.00 | | -8 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 604.00 | 116 684.00 | | 76 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 971 412.00 | 16 073 683.00 | | 16 971 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 758 150.00 | 15 769 118.00 | | 16 758 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 262.00 | 304 567.00 | | 213 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 517.00 | | 173 164.00 | 2 049 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 33 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 730.00 | 1 786 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 690.00 | 198 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 860.00 | 1 554 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 115.00 | | 1 505.00 | 223 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 093.00 | | 170 519.00 | 1 794 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 309.00 | | 1 140.00 | 32 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 854.00 | 151 167.00 | 326 757.00 | 1 381 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 666.00 | 308.00 | 25 690.00 | 70 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 188.00 | 150 859.00 | 301 067.00 | 1 311 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100.00 | 800.00 | 6 700.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 800.00 | 6 700.00 | 8 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 6 700.00 | |