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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 909.00 | 9 779.00 | 16 130.00 | 25 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 276.00 | 10 358.00 | 19 918.00 | 30 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517 498.00 | | 517 498.00 | 517 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 081.00 | 7 160.00 | 89 920.00 | 97 081.00 |
BZ Autres créances | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CF Disponibilités | 97 091.00 | | 97 091.00 | 97 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | -7 604.00 | | -7 604.00 | -7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 788.00 | 7 160.00 | 723 627.00 | 730 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 065.00 | 17 519.00 | 743 545.00 | 761 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 519.00 | 6 248.00 | | 4 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 860.00 | -1 729.00 | | 139 860.00 |
DL TOTAL (I) | 170 779.00 | 30 919.00 | | 170 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 685.00 | 592 959.00 | | 552 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 2 040.00 | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 086.00 | 16 610.00 | | 16 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 766.00 | 646 610.00 | | 572 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 545.00 | 677 529.00 | | 743 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 79 895.00 | 79 895.00 | | 79 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 591.00 | 106 616.00 | 20 975.00 | 127 591.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |