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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 015.00 | 31 187.00 | 19 828.00 | 51 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 366.00 | 69 731.00 | 44 635.00 | 114 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | 244.00 | 369.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 366.00 | 110 868.00 | 69 498.00 | 180 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 403.00 | 40 112.00 | 52 292.00 | 92 403.00 |
BN En cours de production de biens | 113 359.00 | | 113 359.00 | 113 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 717.00 | | 324 717.00 | 324 717.00 |
BZ Autres créances | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 996.00 | | 186 996.00 | 186 996.00 |
CF Disponibilités | 211 514.00 | | 211 514.00 | 211 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 693.00 | 40 112.00 | 924 581.00 | 964 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 059.00 | 150 980.00 | 994 079.00 | 1 145 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DG Autres réserves | 229 761.00 | | | 229 761.00 |
DH Report à nouveau | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
DL TOTAL (I) | 502 062.00 | | | 502 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 855.00 | | | 156 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 235.00 | | | 158 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 017.00 | | | 492 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 079.00 | | | 994 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 844.00 | | | 454 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 744.00 | | 966 744.00 | 966 744.00 |
FG Production vendue services | 6 895.00 | | 6 896.00 | 6 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 640.00 | | 973 640.00 | 973 640.00 |
FM Production stockée | | | 51 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 058.00 | | | 1 078 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 434.00 | | | 1 017 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 758.00 | | 41 607.00 | 138 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 938.00 | | 41 607.00 | 126 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 589.00 | 15 035.00 | | 95 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 883.00 | 15 035.00 | | 85 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244.00 | | | 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 771.00 | 40 112.00 | 37 771.00 | 37 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 016.00 | 40 112.00 | 37 771.00 | 38 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 016.00 | 40 112.00 | 37 771.00 | 38 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 112.00 | 37 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UX Autres créances clients | 324 717.00 | 324 717.00 | | 324 717.00 |
VB T. V. A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 631.00 | 12 458.00 | 37 173.00 | 49 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 034.00 | 360 421.00 | 614.00 | 361 034.00 |
VW T.V.A. | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 163.00 | 297 990.00 | 37 173.00 | 335 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |