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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 585.00 | 29 844.00 | 1 741.00 | 31 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 971.00 | 48 200.00 | 11 772.00 | 59 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 695.00 | 101 412.00 | 21 284.00 | 122 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BN En cours de production de biens | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 869.00 | 559 429.00 | 1 711 440.00 | 2 270 869.00 |
BZ Autres créances | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 231.00 | | 266 231.00 | 266 231.00 |
CF Disponibilités | 291 963.00 | | 291 963.00 | 291 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 775.00 | 559 429.00 | 2 407 345.00 | 2 966 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 470.00 | 660 841.00 | 2 428 629.00 | 3 089 470.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DG Autres réserves | 1 201 125.00 | 1 242 813.00 | | 1 201 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612.00 | -41 688.00 | | 7 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 656.00 | 1 306 043.00 | | 1 313 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 462.00 | 35 765.00 | | 24 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 462.00 | 35 765.00 | | 24 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 1 606.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 3 848.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 594.00 | 868 208.00 | | 560 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 442.00 | 582 521.00 | | 434 442.00 |
EA Autres dettes | 94 762.00 | 105 715.00 | | 94 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 511.00 | 1 561 899.00 | | 1 090 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 629.00 | 2 903 707.00 | | 2 428 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 511.00 | 1 561 899.00 | | 1 090 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 680 834.00 | | 2 680 834.00 | 2 680 834.00 |
FG Production vendue services | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 228.00 | | 2 687 228.00 | 2 687 228.00 |
FM Production stockée | | | -3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | 9 432.00 | | 1 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 940.00 | 104 821.00 | | 28 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 10 000.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 106.00 | 114 821.00 | | 43 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 972.00 | 117 085.00 | | 22 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 972.00 | 127 085.00 | | 22 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 134.00 | -12 264.00 | | 20 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 765.00 | 3 988 123.00 | | 2 908 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 152.00 | 4 029 811.00 | | 2 901 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 612.00 | -41 688.00 | | 7 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 149.00 | 22 213.00 | | 44 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 367.00 | 5 161.00 | 24 117.00 | 100 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 999.00 | 5 161.00 | 24 117.00 | 96 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 594.00 | 560 594.00 | | 560 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 979.00 | 2 369 049.00 | 5 930.00 | 2 374 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 511.00 | 1 090 511.00 | | 1 090 511.00 |