| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 653.00 | 101 450.00 | 4 203.00 | 105 653.00 |
AH Fonds commercial | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 803.00 | 136 497.00 | 14 306.00 | 150 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 022.00 | 855 276.00 | 130 746.00 | 986 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 101.00 | 1 107 722.00 | 259 379.00 | 1 367 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 042.00 | 76 812.00 | 354 230.00 | 431 042.00 |
BN En cours de production de biens | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 551.00 | 3 830.00 | 1 282 721.00 | 1 286 551.00 |
BZ Autres créances | 400 912.00 | | 400 912.00 | 400 912.00 |
CF Disponibilités | 203 170.00 | | 203 170.00 | 203 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 707.00 | 80 642.00 | 2 318 065.00 | 2 398 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 808.00 | 1 188 364.00 | 2 577 444.00 | 3 765 808.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 12 146.00 | 9 436.00 | | 12 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 045.00 | 342 710.00 | | 302 045.00 |
DL TOTAL (I) | 512 191.00 | 550 146.00 | | 512 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 125.00 | 167 803.00 | | 379 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 836.00 | 15 000.00 | | 15 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 893.00 | 617 611.00 | | 691 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 961.00 | 517 235.00 | | 446 961.00 |
EA Autres dettes | 62 764.00 | 36 835.00 | | 62 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 673.00 | 589 489.00 | | 468 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 253.00 | 1 943 973.00 | | 2 065 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 444.00 | 2 494 119.00 | | 2 577 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 897.00 | 1 853 181.00 | | 2 017 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 299.00 | 33 784.00 | | 288 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
FG Production vendue services | 6 426 316.00 | | 6 426 316.00 | 6 426 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 624.00 | | 6 431 624.00 | 6 431 624.00 |
FM Production stockée | | | 32 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 7 171.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 950.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319.00 | 11 121.00 | | 8 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | 8 478.00 | | 2 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 8 798.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 672.00 | 2 323.00 | | 5 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 067.00 | 41 367.00 | | 44 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 408.00 | 97 982.00 | | 109 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 605 059.00 | 5 826 075.00 | | 6 605 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 014.00 | 5 483 364.00 | | 6 303 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 045.00 | 342 710.00 | | 302 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 699.00 | | 86 369.00 | 1 328 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 967.00 | 1 367 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 967.00 | 1 136 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 068.00 | | 16 928.00 | 151 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 652.00 | | 65 139.00 | 1 119 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 479.00 | | 4 302.00 | 43 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 087.00 | 62 602.00 | 47 967.00 | 1 093 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 128.00 | 1 322.00 | | 100 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 459.00 | 61 280.00 | 47 967.00 | 978 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 76 812.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 802.00 | 139.00 | 3 111.00 | 6 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 802.00 | 76 951.00 | 3 111.00 | 6 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 802.00 | 76 951.00 | 3 111.00 | 6 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 951.00 | 3 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 893.00 | 691 893.00 | | 691 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 021.00 | 189 021.00 | | 189 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 673.00 | 468 673.00 | | 468 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 092.00 | 1 282 092.00 | | 1 282 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
VC Groupe et associés | 317 378.00 | 317 378.00 | | 317 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 299.00 | 288 299.00 | | 288 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 826.00 | 43 470.00 | 47 356.00 | 90 826.00 |
VI Groupe et associés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
VP Divers | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 686.00 | 1 714 905.00 | 36 781.00 | 1 751 686.00 |
VW T.V.A. | 150 546.00 | 150 546.00 | | 150 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 253.00 | 2 017 897.00 | 47 356.00 | 2 065 253.00 |