| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 939.00 | 48 592.00 | 3 346.00 | 51 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 314 176.00 | | 1 314 176.00 | 1 314 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 650.00 | 168 207.00 | 74 442.00 | 242 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 902.00 | 225 196.00 | 1 439 705.00 | 1 664 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BZ Autres créances | 4 363 146.00 | 55 304.00 | 4 307 842.00 | 4 363 146.00 |
CF Disponibilités | 3 111 997.00 | | 3 111 997.00 | 3 111 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 536 081.00 | 55 304.00 | 7 480 777.00 | 7 536 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 983.00 | 280 501.00 | 8 920 482.00 | 9 200 983.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
DG Autres réserves | 197 244.00 | | | 197 244.00 |
DH Report à nouveau | 941 062.00 | | | 941 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 446.00 | | | -95 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 840.00 | | | 1 653 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 315.00 | | | 641 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 790.00 | | | 129 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 769.00 | | | 309 769.00 |
EA Autres dettes | 5 685 765.00 | | | 5 685 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 266 641.00 | | | 7 266 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 482.00 | | | 8 920 482.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 838 875.00 | | | 6 838 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 221.00 | | 2 311 221.00 | 2 311 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 221.00 | | 2 311 221.00 | 2 311 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 304.00 | | | -55 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 703.00 | | | 2 322 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 149.00 | | | 2 418 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 446.00 | | | -95 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 699.00 | | 5 132.00 | 1 660 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | 47 739.00 | 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928.00 | | 1 664 902.00 | 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 181.00 | | 3 332.00 | 1 371 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 851.00 | | 1 799.00 | 240 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 776.00 | 15 421.00 | | 209 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 659.00 | 1 331.00 | | 55 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 117.00 | 14 091.00 | | 154 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 791.00 | 129 791.00 | | 129 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 770.00 | 309 770.00 | | 309 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741 929.00 | 5 741 929.00 | | 5 741 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
UX Autres créances clients | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 72 234.00 | 427 766.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 585 153.00 | 585 153.00 | | 585 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363 147.00 | 4 363 147.00 | | 4 363 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 623.00 | 4 424 084.00 | 46 539.00 | 4 470 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 266 642.00 | 6 838 876.00 | 427 766.00 | 7 266 642.00 |