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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 917.00 | | 67 917.00 | 67 917.00 |
AP Constructions | 27 492.00 | 14 669.00 | 12 823.00 | 27 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 970.00 | 27 971.00 | | 27 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 568.00 | 17 711.00 | 857.00 | 18 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 011.00 | 60 350.00 | 100 661.00 | 161 011.00 |
BT Marchandises | 1 103 000.00 | 12 402.00 | 1 090 598.00 | 1 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 885.00 | 12 402.00 | 1 188 483.00 | 1 200 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 896.00 | 72 753.00 | 1 289 144.00 | 1 361 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 974.00 | -249 397.00 | | -380 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 806.00 | -131 577.00 | | 556 806.00 |
DL TOTAL (I) | 395 832.00 | -160 974.00 | | 395 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 141.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 173.00 | 1 032 160.00 | | 775 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 444.00 | 36 014.00 | | 52 444.00 |
EA Autres dettes | | 6 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 312.00 | 1 139 839.00 | | 893 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 144.00 | 978 865.00 | | 1 289 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 796.00 | 1 139 839.00 | | 827 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 391.00 | 125 259.00 | 325 650.00 | 200 391.00 |
FG Production vendue services | -1.00 | 2 641.00 | 2 641.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 391.00 | 127 900.00 | 328 291.00 | 200 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -825.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 23 262.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | 387.00 | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | 387.00 | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 508.00 | 1 000.00 | | 9 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 508.00 | 1 000.00 | | 9 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 396.00 | -613.00 | | -7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 377.00 | 460 268.00 | | 1 051 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 571.00 | 591 845.00 | | 494 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 806.00 | -131 577.00 | | 556 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 433.00 | | 639.00 | 160 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 19 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 161 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 392.00 | | 639.00 | 73 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 340.00 | 3 010.00 | | 57 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 340.00 | 3 010.00 | | 57 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 706.00 | 12 402.00 | 8 706.00 | 8 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 706.00 | 12 402.00 | 8 706.00 | 8 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 706.00 | 12 402.00 | 8 706.00 | 8 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 402.00 | 8 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 173.00 | 775 173.00 | | 775 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
UX Autres créances clients | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 387.00 | 47 324.00 | 19 063.00 | 66 387.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 312.00 | 827 796.00 | | 893 312.00 |