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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 563.00 | 91 196.00 | 4 366.00 | 95 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 123.00 | 91 196.00 | 21 927.00 | 113 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BZ Autres créances | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CF Disponibilités | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 177.00 | 91 196.00 | 131 980.00 | 223 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DH Report à nouveau | -1 596 774.00 | | | -1 596 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 638.00 | | | -213 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 765 051.00 | | | -1 765 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 029.00 | | | 1 855 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 032.00 | | | 1 897 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 081.00 | | | 255 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 638.00 | | | -213 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 478.00 | | 645.00 | 112 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 563.00 | | | 95 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | 645.00 | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 132.00 | 5 063.00 | | 86 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 132.00 | 5 063.00 | | 86 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VB T. V. A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 855 029.00 | | 1 855 029.00 | 1 855 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 867.00 | 38 307.00 | 17 560.00 | 55 867.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 032.00 | 42 002.00 | 1 855 029.00 | 1 897 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
ST Autres comptes | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
YT Sous‐traitance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 988.00 | | | 133 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |