| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 911.00 | 29.00 | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 249 864.00 | | 249 864.00 | 249 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 289.00 | 22 824.00 | 465.00 | 23 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 612.00 | 259 889.00 | 19 724.00 | 279 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 055.00 | 285 624.00 | 270 431.00 | 556 055.00 |
BT Marchandises | 168 866.00 | | 168 866.00 | 168 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 890.00 | 20 298.00 | 601 592.00 | 621 890.00 |
BZ Autres créances | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 456 962.00 | | 456 962.00 | 456 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 447.00 | 20 298.00 | 1 296 150.00 | 1 316 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 502.00 | 305 921.00 | 1 566 581.00 | 1 872 502.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 667 645.00 | 640 260.00 | | 667 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 222.00 | 227 386.00 | | 119 222.00 |
DK Provisions réglementées | 71 411.00 | 38 801.00 | | 71 411.00 |
DL TOTAL (I) | 867 079.00 | 915 246.00 | | 867 079.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 39 000.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 39 000.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 015.00 | 40 346.00 | | 55 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 040.00 | 479 214.00 | | 600 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 647.00 | 71 532.00 | | 42 647.00 |
EA Autres dettes | | 1 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 702.00 | 592 387.00 | | 697 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 581.00 | 1 546 633.00 | | 1 566 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 705 906.00 | | 6 705 906.00 | 6 705 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 906.00 | | 6 705 906.00 | 6 705 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 080 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 436.00 | |
GE Autres charges | | | 9 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 811.00 | 853.00 | | 39 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 410.00 | 19 000.00 | | 34 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 221.00 | 19 853.00 | | 74 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 221.00 | -19 853.00 | | -6 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 103.00 | 88 422.00 | | 43 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 006.00 | 5 944 425.00 | | 6 825 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705 784.00 | 5 717 040.00 | | 6 705 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 222.00 | 227 386.00 | | 119 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 075.00 | 31 922.00 | | 48 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 055.00 | | 2 703.00 | 1 059 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 703.00 | 556 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 703.00 | 302 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 804.00 | | | 252 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 908.00 | | 2 697.00 | 805 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | 6.00 | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 611.00 | 4 716.00 | 505 703.00 | 786 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 157.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 857.00 | 4 559.00 | 505 703.00 | 783 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 801.00 | 32 610.00 | | 38 801.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 1 800.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 057.00 | 9 436.00 | 6 196.00 | 17 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 057.00 | 9 436.00 | 6 196.00 | 17 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 858.00 | 43 846.00 | 45 196.00 | 94 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 040.00 | 600 040.00 | | 600 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
UX Autres créances clients | 597 533.00 | | | 597 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 196.00 | 685 196.00 | | 685 196.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 687.00 | 642 687.00 | | 642 687.00 |