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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 984.00 | 28 513.00 | 18 470.00 | 46 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 016.00 | 190 984.00 | 192 032.00 | 383 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 807.00 | 221 172.00 | 244 634.00 | 465 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 031.00 | 56 095.00 | 182 935.00 | 239 031.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 619.00 | 56 095.00 | 310 524.00 | 366 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 426.00 | 277 267.00 | 555 159.00 | 832 426.00 |
CU Autres participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 177 156.00 | | | 177 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | -176 195.00 | | | -176 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 308.00 | | | -263 308.00 |
DL TOTAL (I) | -167 747.00 | | | -167 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 364.00 | | | 473 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 260.00 | | | 159 260.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 906.00 | | | 722 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 159.00 | | | 555 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 030.00 | | | 263 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 455.00 | | 27 251.00 | 449 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 465 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 430 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 648.00 | | 17 251.00 | 423 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 132.00 | | 10 000.00 | 24 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 576.00 | 68 867.00 | 2 272.00 | 154 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 901.00 | 68 867.00 | 2 272.00 | 152 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 398.00 | 15 696.00 | | 40 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 398.00 | 15 696.00 | | 40 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 398.00 | 15 696.00 | | 40 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
UX Autres créances clients | 152 881.00 | 152 881.00 | | 152 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 875.00 | | | 459 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -120 904.00 | | | -120 904.00 |
VP Divers | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 593.00 | 259 893.00 | 31 700.00 | 291 593.00 |
VW T.V.A. | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 906.00 | 263 030.00 | | 722 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
ST Autres comptes | 829 633.00 | | | 829 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
YT Sous‐traitance | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 186.00 | | | 287 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 256.00 | | | 913 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |