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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 4 527.00 | 2 032.00 | 6 559.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 35 000.00 | 253 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 347.00 | 173 962.00 | 113 385.00 | 287 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 732 282.00 | 160 362.00 | 22 571 920.00 | 22 732 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 349.00 | 90 876.00 | 50 473.00 | 141 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 468 051.00 | 465 716.00 | 38 002 334.00 | 38 468 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 836.00 | | 773 836.00 | 773 836.00 |
BZ Autres créances | 425 919.00 | | 425 919.00 | 425 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 704 656.00 | | 13 704 656.00 | 13 704 656.00 |
CF Disponibilités | 334 513.00 | | 334 513.00 | 334 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 258 669.00 | | 15 258 669.00 | 15 258 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 726 719.00 | 465 716.00 | 53 261 003.00 | 53 726 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 787 850.00 | | | 5 787 850.00 |
CU Autres participations | 14 946 865.00 | 990.00 | 14 945 875.00 | 14 946 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 26 605 406.00 | 24 809 395.00 | | 26 605 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 939.00 | 1 796 011.00 | | 218 939.00 |
DL TOTAL (I) | 28 474 345.00 | 28 255 406.00 | | 28 474 345.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 589 578.00 | 15 593 653.00 | | 15 589 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 412.00 | 1 282 380.00 | | 1 976 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 477.00 | 164 162.00 | | 152 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 514.00 | 332 365.00 | | 293 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 322 965.00 | 3 318 715.00 | | 3 322 965.00 |
EA Autres dettes | 448 083.00 | 212 390.00 | | 448 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 628.00 | 5 328.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 786 658.00 | 20 908 994.00 | | 24 786 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 261 003.00 | 49 164 400.00 | | 53 261 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 397 084.00 | 7 318 429.00 | | 7 397 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 976 412.00 | | | 1 976 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 752.00 | | 1 196 752.00 | 1 196 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 752.00 | | 1 196 752.00 | 1 196 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 800.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 217.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 4 017 804.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 757.00 | 4 018 021.00 | | 6 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 3 398.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | 1 156.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 4 554.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 053.00 | 4 013 467.00 | | 6 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 808.00 | 132 761.00 | | 65 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 534.00 | 6 495 672.00 | | 2 285 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 595.00 | 4 699 661.00 | | 2 066 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 939.00 | 1 796 011.00 | | 218 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 673 846.00 | | 7 946 307.00 | 32 673 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 149 269.00 | 37 854 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152 103.00 | 38 468 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | 607 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 513.00 | | 32 668.00 | 577 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 089 775.00 | | 7 913 640.00 | 32 089 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 670.00 | 101 800.00 | 981.00 | 112 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 2 186.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 329.00 | 99 614.00 | 981.00 | 110 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 331.00 | 80 897.00 | | 171 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 331.00 | 80 897.00 | | 171 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 477.00 | 152 477.00 | | 152 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 824.00 | 141 824.00 | | 141 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 322 965.00 | 3 322 965.00 | | 3 322 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 083.00 | 448 083.00 | | 448 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 732 282.00 | 5 754 200.00 | 16 978 082.00 | 22 732 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
UX Autres créances clients | 773 836.00 | 773 836.00 | | 773 836.00 |
VB T. V. A. | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 397 084.00 | 7 397 084.00 | | 7 397 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 192 495.00 | 4 889 645.00 | 302 850.00 | 8 192 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 412.00 | 1 976 412.00 | | 1 976 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 849.00 | | | 172 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 766.00 | 314 766.00 | | 314 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 985 432.00 | 7 007 350.00 | 16 978 082.00 | 23 985 432.00 |
VW T.V.A. | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 786 658.00 | 21 483 808.00 | 302 850.00 | 24 786 658.00 |