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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 264.00 | 129 953.00 | 7 310.00 | 137 264.00 |
040 Immobilisations financières | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 621.00 | 129 953.00 | 63 667.00 | 193 621.00 |
060 Stock marchandises | 41 317.00 | 13 796.00 | 27 521.00 | 41 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
072 Créances – Autres | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
084 Disponibilités | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 741.00 | 13 796.00 | 96 945.00 | 110 741.00 |
110 Total général Actif | 304 363.00 | 143 750.00 | 160 612.00 | 304 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 459.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 305.00 | | | 197 305.00 |
230 Autres produits | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 876.00 | | | 198 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 770.00 | | | -2 770.00 |
242 Autres charges externes. | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 137.00 | | | 99 137.00 |
252 Charges sociales | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | | | 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 444.00 | | | 207 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 568.00 | | | -8 568.00 |
280 Produits financiers | 591.00 | | | 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 063.00 | | | 190 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 744.00 | | | 17 744.00 |