| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
AP Constructions | 174 001.00 | 90 833.00 | 83 168.00 | 174 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 373.00 | 687 447.00 | 480 926.00 | 1 168 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 296.00 | | 134 296.00 | 134 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 797.00 | 778 575.00 | 615 222.00 | 1 393 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 862 709.00 | | 6 862 709.00 | 6 862 709.00 |
BZ Autres créances | 3 499 147.00 | | 3 499 147.00 | 3 499 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 692.00 | | 81 692.00 | 81 692.00 |
CF Disponibilités | 14 053 072.00 | | 14 053 072.00 | 14 053 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 285.00 | | 282 285.00 | 282 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 496 620.00 | | 24 496 620.00 | 24 496 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 890 417.00 | 778 575.00 | 25 111 842.00 | 25 890 417.00 |
CU Autres participations | 1 080 501.00 | | 1 080 501.00 | 1 080 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 797 640.00 | 12 520 167.00 | | 9 797 640.00 |
DH Report à nouveau | 3 538 089.00 | | | 3 538 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 416.00 | | | 1 941 416.00 |
DL TOTAL (I) | 11 630 400.00 | 14 764 819.00 | | 11 630 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 543.00 | 122 326.00 | | 121 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 543.00 | 122 326.00 | | 121 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 140.00 | 130 547.00 | | 107 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 033 173.00 | | | 4 033 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 870.00 | 430 801.00 | | 612 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 155 383.00 | | |
EA Autres dettes | 12 254 560.00 | 269 625.00 | | 12 254 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 974 570.00 | 9 986 444.00 | | 12 974 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 111 842.00 | 25 360 704.00 | | 25 111 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 467 057.00 | | | 6 467 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 832 760.00 | 1 244 652.00 | | 832 760.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 385 329.00 | 410 188.00 | | 385 329.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 76 927.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 385 329.00 | 487 115.00 | | 385 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 635 997.00 | |
FG Production vendue services | 10 022 358.00 | | 10 022 358.00 | 10 022 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 635 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 257 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 882 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 056.00 | |
GE Autres charges | | | 165 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 662 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 052.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 325.00 | | | 755 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 500.00 | | | 516 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 819.00 | | | 168 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 819.00 | | | 168 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 819.00 | 5 569.00 | | -168 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 732.00 | 351 383.00 | | 440 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 587 087.00 | | | 12 587 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 645 671.00 | | | 10 645 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 416.00 | | | 1 941 416.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -19 903.00 | 81 549.00 | | -19 903.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 892 703.00 | 1 321 579.00 | | 892 703.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 892 703.00 | 1 321 579.00 | | 892 703.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 59 943.00 | 76 927.00 | | 59 943.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 832 760.00 | 1 244 652.00 | | 832 760.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 257.00 | | 33 678.00 | 2 216 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 500.00 | 1 102 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 200.00 | 1 720 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 224.00 | 71 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 546 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 971.00 | | 30 110.00 | 517 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 654.00 | | 3 568.00 | 1 615 654.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 257.00 | 70 811.00 | 12 700.00 | 357 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 632.00 | | 11 224.00 | 82 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 625.00 | 70 811.00 | 1 476.00 | 274 625.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 993.00 | 3 847.00 | | 203 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 660.00 | 3 847.00 | 15 824.00 | 229 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 660.00 | 3 847.00 | 15 824.00 | 229 660.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 847.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 792.00 | 335 792.00 | | 335 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 112.00 | 858 112.00 | | 858 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 081.00 | 173 081.00 | | 173 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 167.00 | 2 952 167.00 | | 2 952 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
VB T. V. A. | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VC Groupe et associés | 193 944.00 | 193 944.00 | | 193 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 010 399.00 | 4 010 399.00 | | 4 010 399.00 |
VP Divers | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 680.00 | 167 420.00 | 604 260.00 | 771 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 285.00 | 282 285.00 | | 282 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 410 649.00 | 3 780 732.00 | 629 918.00 | 4 410 649.00 |
VW T.V.A. | 940 050.00 | 940 050.00 | | 940 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 467 057.00 | 6 467 057.00 | | 6 467 057.00 |