| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 851.00 | 200 237.00 | 44 614.00 | 244 851.00 |
AP Constructions | 2 376 124.00 | 2 353 954.00 | 22 170.00 | 2 376 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 369 224.00 | 2 555 343.00 | 8 813 881.00 | 11 369 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
BZ Autres créances | 10 622 972.00 | | 10 622 972.00 | 10 622 972.00 |
CF Disponibilités | 901 121.00 | | 901 121.00 | 901 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 603 545.00 | | 11 603 545.00 | 11 603 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 972 769.00 | 2 555 343.00 | 20 417 426.00 | 22 972 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
CU Autres participations | 8 656 058.00 | | 8 656 058.00 | 8 656 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 200.00 | 1 538 200.00 | | 1 538 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 820.00 | 153 820.00 | | 153 820.00 |
DG Autres réserves | 2 223 100.00 | 2 222 562.00 | | 2 223 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 446.00 | 1 512 204.00 | | 823 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 738 567.00 | 5 426 787.00 | | 4 738 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 333.00 | 43 145.00 | | 41 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 333.00 | 43 145.00 | | 41 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 363 617.00 | 7 150 739.00 | | 12 363 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 849.00 | 1 363 598.00 | | 2 992 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 063.00 | 84 822.00 | | 257 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 997.00 | 25 884.00 | | 23 997.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 637 526.00 | 8 625 044.00 | | 15 637 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 417 426.00 | 14 094 975.00 | | 20 417 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 797 610.00 | 7 047 430.00 | | 10 797 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 615.00 | | 514 615.00 | 514 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 615.00 | | 514 615.00 | 514 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 344.00 | 179 431.00 | | 121 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 344.00 | 179 431.00 | | 646 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 344.00 | -179 431.00 | | -121 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 596.00 | 2 431 861.00 | | 2 452 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 150.00 | 919 658.00 | | 1 629 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 446.00 | 1 512 204.00 | | 823 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416 273.00 | | 4 477 951.00 | 7 416 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 000.00 | 8 747 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 000.00 | 11 369 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 176.00 | | 12 950.00 | 2 609 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807 097.00 | | 4 465 001.00 | 4 807 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 288.00 | 3 055.00 | | 2 552 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 288.00 | 3 055.00 | | 2 552 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 145.00 | | 1 812.00 | 43 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 145.00 | | 1 812.00 | 43 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 063.00 | 257 063.00 | | 257 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
UX Autres créances clients | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
VB T. V. A. | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
VC Groupe et associés | 10 550 907.00 | 10 550 907.00 | | 10 550 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 664 915.00 | 6 664 915.00 | | 6 664 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 698 702.00 | 858 786.00 | 3 442 787.00 | 5 698 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 992 849.00 | 2 992 849.00 | | 2 992 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 383.00 | | | 696 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 793 464.00 | 10 793 464.00 | | 10 793 464.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 637 526.00 | 10 797 610.00 | 3 442 787.00 | 15 637 526.00 |