| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 962.00 | 20 170.00 | 2 792.00 | 22 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
AN Terrains | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 130.00 | 127 347.00 | 1 783.00 | 129 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 159.00 | 109 244.00 | 10 914.00 | 120 159.00 |
BF Prêts | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 919.00 | 256 761.00 | 42 157.00 | 298 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 907.00 | | 160 907.00 | 160 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
BT Marchandises | 205 080.00 | 57 867.00 | 147 213.00 | 205 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 991.00 | 2 252.00 | 208 739.00 | 210 991.00 |
BZ Autres créances | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
CF Disponibilités | 380 979.00 | | 380 979.00 | 380 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 726.00 | 60 119.00 | 983 606.00 | 1 043 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 645.00 | 316 881.00 | 1 025 764.00 | 1 342 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 577 972.00 | | | 577 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 372.00 | | | -79 372.00 |
DL TOTAL (I) | 539 300.00 | | | 539 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 791.00 | | | 135 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 355.00 | | | 109 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 271.00 | | | 164 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 212.00 | | | 482 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 764.00 | | | 1 025 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 386.00 | | | 358 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 064.00 | 535.00 | 398 599.00 | 398 064.00 |
FD Production vendue biens | 736 809.00 | 17 109.00 | 753 918.00 | 736 809.00 |
FG Production vendue services | 165 141.00 | 669.00 | 165 810.00 | 165 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 016.00 | 18 313.00 | 1 318 329.00 | 1 300 016.00 |
FM Production stockée | | | 8 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 119.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 610.00 | | | 118 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 214.00 | | | -10 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 590.00 | | | 1 464 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 962.00 | | | 1 543 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 372.00 | | | -79 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 004.00 | | 19 119.00 | 338 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 372.00 | | 15 310.00 | 3 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 204.00 | 298 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 575.00 | 249 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 056.00 | | 3 809.00 | 303 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 320.00 | 9 441.00 | | 247 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 386.00 | 1 784.00 | | 18 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 933.00 | 7 657.00 | | 228 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 460.00 | 4 252.00 | 3 460.00 | 3 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 017.00 | 57 867.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | 60 119.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477.00 | 64 371.00 | 4 477.00 | 4 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 119.00 | 1 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 252.00 | 3 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 271.00 | 164 271.00 | | 164 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 208 289.00 | 208 289.00 | | 208 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VC Groupe et associés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 333.00 | 11 508.00 | 123 825.00 | 135 333.00 |
VI Groupe et associés | 109 355.00 | 109 355.00 | | 109 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VP Divers | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 183.00 | 257 458.00 | 3 725.00 | 261 183.00 |
VW T.V.A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 212.00 | 358 386.00 | 123 825.00 | 482 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 395.00 | | | 140 395.00 |
ST Autres comptes | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 851.00 | | | 282 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 280.00 | | | 216 280.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 695.00 | | | 447 695.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |