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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 252.00 | 611 489.00 | 178 763.00 | 790 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 091.00 | 612 314.00 | 219 777.00 | 832 091.00 |
BT Marchandises | 536 346.00 | | 536 346.00 | 536 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 292.00 | | 1 173 292.00 | 1 173 292.00 |
BZ Autres créances | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 565.00 | | 804 565.00 | 804 565.00 |
CF Disponibilités | 1 292 010.00 | | 1 292 010.00 | 1 292 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 262.00 | | 245 262.00 | 245 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 695.00 | | 4 157 695.00 | 4 157 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 786.00 | 612 314.00 | 4 377 472.00 | 4 989 786.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 703 755.00 | 1 700 844.00 | | 1 703 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 499.00 | 442 912.00 | | 620 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 754.00 | 2 325 255.00 | | 2 505 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 984.00 | 69 187.00 | | 64 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 009.00 | 551 875.00 | | 1 269 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 361.00 | 408 386.00 | | 423 361.00 |
EA Autres dettes | | 5 535.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 364.00 | 114 440.00 | | 114 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 718.00 | 1 149 423.00 | | 1 871 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 472.00 | 3 474 678.00 | | 4 377 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 734.00 | 1 080 236.00 | | 1 806 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 535.00 | | 72 470.00 | 823 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 914.00 | 832 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 914.00 | 790 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 250.00 | | 71 916.00 | 782 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 460.00 | | 554.00 | 40 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 742.00 | 85 793.00 | 44 221.00 | 570 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 917.00 | 85 793.00 | 44 221.00 | 569 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 009.00 | 1 269 009.00 | | 1 269 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 869.00 | 238 869.00 | | 238 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 364.00 | 114 364.00 | | 114 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 292.00 | 1 173 292.00 | | 1 173 292.00 |
VB T. V. A. | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 262.00 | 245 262.00 | | 245 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 514.00 | 1 488 556.00 | 21 958.00 | 1 510 514.00 |
VW T.V.A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 734.00 | 1 806 734.00 | | 1 806 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 262.00 | 61 508.00 | | 42 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 750.00 | 24 390.00 | | 15 750.00 |
ST Autres comptes | 250 605.00 | 265 098.00 | | 250 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 473.00 | 194 279.00 | | 210 473.00 |
YT Sous‐traitance | 120 034.00 | 60 340.00 | | 120 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 510.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 262.00 | 61 508.00 | | 42 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 155 847.00 | 1 706 654.00 | | 2 155 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 299 587.00 | 992 341.00 | | 1 299 587.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 862.00 | 566 617.00 | | 596 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 25.00 | | |