| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 401.00 | 162.00 | 2 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 434.00 | 25 494.00 | 1 939.00 | 27 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 691.00 | 176 037.00 | 20 654.00 | 196 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 090.00 | 203 933.00 | 27 156.00 | 231 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 600.00 | 10 297.00 | 542 303.00 | 552 600.00 |
BZ Autres créances | 236 463.00 | | 236 463.00 | 236 463.00 |
CF Disponibilités | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 367.00 | 10 297.00 | 837 070.00 | 847 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 458.00 | 214 230.00 | 864 227.00 | 1 078 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 388.00 | 410 386.00 | | 125 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 761.00 | -284 997.00 | | -447 761.00 |
DL TOTAL (I) | -278 373.00 | 169 388.00 | | -278 373.00 |
DP Provisions pour risques | 186 068.00 | 123 379.00 | | 186 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 068.00 | 123 379.00 | | 186 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 473.00 | 51 565.00 | | 25 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 477.00 | 20 274.00 | | 200 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 178.00 | 308 870.00 | | 437 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 784.00 | 332 546.00 | | 288 784.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 6 502.00 | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 532.00 | 719 759.00 | | 956 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 227.00 | 1 012 527.00 | | 864 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 477.00 | | | 200 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471 294.00 | | 2 471 294.00 | 2 471 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 294.00 | | 2 471 294.00 | 2 471 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | 24 036.00 | | 1 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 500.00 | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 550.00 | 24 536.00 | | 30 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 828.00 | 7 657.00 | | 124 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 000.00 | 65 000.00 | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 828.00 | 72 657.00 | | 217 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 277.00 | -48 121.00 | | -187 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 666.00 | 3 088 412.00 | | 2 542 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 428.00 | 3 373 410.00 | | 2 990 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 761.00 | -284 997.00 | | -447 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 562.00 | 25 478.00 | | 7 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 025.00 | | 1 066.00 | 241 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 001.00 | 231 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 001.00 | 224 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | 196.00 | 2 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 256.00 | | 870.00 | 234 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 156.00 | 15 777.00 | 11 000.00 | 199 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 33.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 788.00 | 15 744.00 | 11 000.00 | 196 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 379.00 | 93 000.00 | 30 311.00 | 123 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 780.00 | 3 941.00 | 2 425.00 | 8 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 780.00 | 3 941.00 | 2 425.00 | 8 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 159.00 | 96 941.00 | 32 736.00 | 132 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 941.00 | 4 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 000.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 178.00 | 437 178.00 | | 437 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 784.00 | 288 784.00 | | 288 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 552 600.00 | 552 600.00 | | 552 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VI Groupe et associés | 200 465.00 | 200 465.00 | | 200 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 463.00 | 236 463.00 | | 236 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 464.00 | 789 064.00 | 4 400.00 | 793 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 532.00 | 956 532.00 | | 956 532.00 |