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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 598.00 | | 339 598.00 | 339 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 038.00 | 2 780.00 | 4 258.00 | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 139.00 | 412 712.00 | 27 428.00 | 440 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 707.00 | 415 492.00 | 382 215.00 | 797 707.00 |
BT Marchandises | 469 122.00 | | 469 122.00 | 469 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BZ Autres créances | 202 590.00 | | 202 590.00 | 202 590.00 |
CF Disponibilités | 534 299.00 | | 534 299.00 | 534 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 360.00 | | 1 229 360.00 | 1 229 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 067.00 | 415 492.00 | 1 611 575.00 | 2 027 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 629 163.00 | 502 291.00 | | 629 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 399.00 | 126 873.00 | | 119 399.00 |
DL TOTAL (I) | 757 363.00 | 637 963.00 | | 757 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 708.00 | 232 680.00 | | 341 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 607.00 | 37 702.00 | | 38 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 288.00 | 23 905.00 | | 22 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 876.00 | 315 564.00 | | 318 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 733.00 | 143 838.00 | | 132 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 213.00 | 753 689.00 | | 854 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 575.00 | 1 391 652.00 | | 1 611 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 750.00 | 753 689.00 | | 544 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 180.00 | | 1 243 180.00 | 1 243 180.00 |
FG Production vendue services | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 885.00 | | 1 317 885.00 | 1 317 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 522.00 | 34 116.00 | | 31 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 053.00 | 1 254 274.00 | | 1 358 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 653.00 | 1 127 401.00 | | 1 238 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 399.00 | 126 873.00 | | 119 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 178.00 | | 14 529.00 | 783 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 598.00 | | | 339 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 652.00 | | 14 525.00 | 432 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | 4.00 | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 444.00 | 6 047.00 | | 409 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 444.00 | 6 047.00 | | 409 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 876.00 | 318 876.00 | | 318 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UX Autres créances clients | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VB T. V. A. | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VC Groupe et associés | 167 870.00 | 167 870.00 | | 167 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 384.00 | 12 919.00 | 24 464.00 | 37 384.00 |
VI Groupe et associés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 871.00 | 236 871.00 | | 236 871.00 |
VW T.V.A. | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 926.00 | 522 462.00 | 24 464.00 | 546 926.00 |