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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 881.00 | 3 636.00 | 245.00 | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 324.00 | 39 105.00 | 35 219.00 | 74 324.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 781.00 | 86 317.00 | 37 464.00 | 123 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 267 786.00 | | 267 786.00 | 267 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 851.00 | | 453 851.00 | 453 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 632.00 | 86 317.00 | 491 315.00 | 577 632.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 642.00 | 215 415.00 | | 260 642.00 |
DH Report à nouveau | | -67 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 434.00 | 112 760.00 | | 98 434.00 |
DL TOTAL (I) | 367 876.00 | 269 442.00 | | 367 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | 34 339.00 | | 39 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 610.00 | 90 020.00 | | 83 610.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 1 741.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 439.00 | 126 153.00 | | 123 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 315.00 | 395 595.00 | | 491 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 877.00 | | 436 877.00 | 436 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 877.00 | | 436 877.00 | 436 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 622.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 200.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 655.00 | 4 721.00 | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | 4 756.00 | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | 4 444.00 | | -3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 318.00 | 484 840.00 | | 444 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 884.00 | 372 079.00 | | 345 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 434.00 | 112 760.00 | | 98 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 419.00 | | 24 068.00 | 117 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 706.00 | 123 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 706.00 | 78 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 843.00 | | 24 068.00 | 71 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 402.00 | 11 622.00 | 17 706.00 | 92 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 826.00 | 11 622.00 | 17 706.00 | 48 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 178 503.00 | 178 503.00 | | 178 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 065.00 | 186 065.00 | | 186 065.00 |
VW T.V.A. | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |