| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 883.00 | 11 823.00 | 60.00 | 11 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
AP Constructions | 34 788.00 | 25 446.00 | 9 342.00 | 34 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 008.00 | 547 287.00 | 122 722.00 | 670 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 318.00 | | 408 318.00 | 408 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 183.00 | 599 803.00 | 613 380.00 | 1 213 183.00 |
BT Marchandises | 454 232.00 | | 454 232.00 | 454 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 044.00 | 292 046.00 | 2 088 998.00 | 2 381 044.00 |
BZ Autres créances | 571 460.00 | | 571 460.00 | 571 460.00 |
CF Disponibilités | 278 617.00 | | 278 617.00 | 278 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 019.00 | 292 046.00 | 3 400 972.00 | 3 693 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 202.00 | 891 849.00 | 4 014 353.00 | 4 906 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
DH Report à nouveau | 551 609.00 | 531 253.00 | | 551 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 259.00 | 380 355.00 | | 370 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 527.00 | 1 060 269.00 | | 1 070 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 546.00 | 592 065.00 | | 896 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 584.00 | 106 865.00 | | 357 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 298.00 | 1 441 868.00 | | 1 526 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 746.00 | 153 455.00 | | 93 746.00 |
EA Autres dettes | 69 653.00 | 178 711.00 | | 69 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 825.00 | 2 472 965.00 | | 2 943 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 353.00 | 3 533 234.00 | | 4 014 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 146.00 | 2 472 965.00 | | 2 134 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 718.00 | 265 981.00 | | 77 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 984.00 | 10 673 363.00 | 12 382 347.00 | 1 708 984.00 |
FG Production vendue services | 289 570.00 | 239 995.00 | 529 565.00 | 289 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 554.00 | 10 913 358.00 | 12 911 912.00 | 1 998 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 732 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 103 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 482.00 | |
GE Autres charges | | | 597 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 178 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 299 662.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 950.00 | 16 871.00 | | 13 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 950.00 | 16 871.00 | | 13 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 950.00 | -16 871.00 | | -13 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 041.00 | 142 329.00 | | 140 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 732 177.00 | 15 507 890.00 | | 13 732 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 361 919.00 | 15 127 535.00 | | 13 361 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 259.00 | 380 355.00 | | 370 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 421.00 | 13 354.00 | | 5 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 613.00 | | 441 570.00 | 771 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 883.00 | | 2 115.00 | 11 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 097.00 | | 432 266.00 | 696 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 633.00 | | 7 189.00 | 63 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 916.00 | 64 887.00 | | 534 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | 470.00 | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 563.00 | 64 417.00 | | 523 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 795 531.00 | 93 482.00 | 596 967.00 | 795 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 531.00 | 93 482.00 | 596 967.00 | 795 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 531.00 | 93 482.00 | 596 967.00 | 795 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 482.00 | 596 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 298.00 | 1 526 298.00 | | 1 526 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 997.00 | 2 088 997.00 | | 2 088 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 047.00 | 292 047.00 | | 292 047.00 |
VB T. V. A. | 177 329.00 | 177 329.00 | | 177 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 045.00 | 7 366.00 | 758 995.00 | 817 045.00 |
VI Groupe et associés | 357 584.00 | 357 584.00 | | 357 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 869.00 | 387 869.00 | | 387 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 992.00 | 3 028 992.00 | | 3 028 992.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 825.00 | 2 134 146.00 | 758 995.00 | 2 943 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 558.00 | 306 803.00 | | 190 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 130.00 | 125 230.00 | | 24 130.00 |
ST Autres comptes | 589 697.00 | 722 612.00 | | 589 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 103.00 | 184 261.00 | | 222 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 354.00 | 16 830.00 | | 13 354.00 |
YT Sous‐traitance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 393.00 | 25 984.00 | | 43 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 563.00 | 23 628.00 | | 21 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 958.00 | 30 842.00 | | 31 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 516.00 | 337 645.00 | | 222 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 389.00 | 230 857.00 | | 157 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 691.00 | 7 969.00 | | 61 691.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 364.00 | 1 081 715.00 | | 903 364.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |