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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 801.00 | 30 490.00 | 20 311.00 | 50 801.00 |
AP Constructions | 251 345.00 | 28 574.00 | 222 770.00 | 251 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 292.00 | 189 204.00 | 17 088.00 | 206 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 298.00 | 121 559.00 | 48 739.00 | 170 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 303.00 | 369 827.00 | 323 476.00 | 693 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 990.00 | | 104 990.00 | 104 990.00 |
BN En cours de production de biens | 92 129.00 | | 92 129.00 | 92 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
BT Marchandises | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 421.00 | 22 751.00 | 402 670.00 | 425 421.00 |
BZ Autres créances | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 522.00 | 22 751.00 | 769 771.00 | 792 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 825.00 | 392 578.00 | 1 093 247.00 | 1 485 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 510.00 | 1.00 | | -315 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 252.00 | -315 508.00 | | -532 252.00 |
DK Provisions réglementées | 34 323.00 | 40 799.00 | | 34 323.00 |
DL TOTAL (I) | -393 439.00 | 145 289.00 | | -393 439.00 |
DP Provisions pour risques | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 960.00 | 144 623.00 | | 89 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 884.00 | 496 103.00 | | 982 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 997.00 | 342 932.00 | | 307 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 136.00 | 35 825.00 | | 39 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 776.00 | 1 019 484.00 | | 1 430 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 247.00 | 1 164 773.00 | | 1 093 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 910.00 | 929 817.00 | | 1 394 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 1 157.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
FD Production vendue biens | 415 289.00 | | 415 289.00 | 415 289.00 |
FG Production vendue services | 757 769.00 | | 757 769.00 | 757 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 546.00 | | 1 263 546.00 | 1 263 546.00 |
FM Production stockée | | | -49 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 147.00 | 5 787.00 | | 20 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 716.00 | 2 869.00 | | 22 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 244.00 | 6 611.00 | | 15 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 960.00 | 9 480.00 | | 37 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 632.00 | 121.00 | | 43 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 747.00 | 522.00 | | 23 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 768.00 | 10 142.00 | | 8 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 148.00 | 10 786.00 | | 76 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 188.00 | -1 306.00 | | -38 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 298.00 | 1 704 001.00 | | 1 272 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 550.00 | 2 019 509.00 | | 1 804 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 252.00 | -315 508.00 | | -532 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 521.00 | | 8 034.00 | 855 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 251.00 | 693 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 251.00 | 627 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 658.00 | | 2 529.00 | 795 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 062.00 | | 5 505.00 | 9 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 047.00 | 41 794.00 | 146 504.00 | 444 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 047.00 | 41 794.00 | 146 504.00 | 444 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 997.00 | 307 997.00 | | 307 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
UX Autres créances clients | 397 687.00 | | | 397 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VB T. V. A. | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
VC Groupe et associés | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 667.00 | 53 800.00 | 35 867.00 | 89 667.00 |
VI Groupe et associés | 982 884.00 | 982 884.00 | | 982 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VP Divers | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 081.00 | 543 514.00 | 14 567.00 | 558 081.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 776.00 | 1 394 910.00 | 35 867.00 | 1 430 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 737.00 | 16 750.00 | | 15 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 467.00 | 12 689.00 | | 16 467.00 |
ST Autres comptes | 165 427.00 | 195 757.00 | | 165 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 523.00 | 222 193.00 | | 118 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 627.00 | | | 627.00 |
YT Sous‐traitance | 237 046.00 | 343 759.00 | | 237 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 376.00 | 30 823.00 | | 27 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 243.00 | 16 750.00 | | 21 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 155.00 | 300 702.00 | | 227 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 879.00 | 266 573.00 | | 196 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 840.00 | 805 221.00 | | 564 840.00 |