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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 313.00 | 52 744.00 | 1 569.00 | 54 313.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 285.00 | 52 744.00 | 85 542.00 | 138 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
072 Créances – Autres | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
110 Total général Actif | 157 397.00 | 52 744.00 | 104 653.00 | 157 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 261.00 | | | 261.00 |
230 Autres produits | 609.00 | | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 285.00 | | | 119 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -757.00 | | | -757.00 |
242 Autres charges externes. | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 801.00 | | | -13 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
252 Charges sociales | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 741.00 | | | 124 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 455.00 | | | -5 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 783.00 | | | -4 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 593.00 | | | 9 593.00 |