| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 888.00 | 164 553.00 | 334.00 | 164 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 290.00 | 86 923.00 | 2 366.00 | 89 290.00 |
BF Prêts | 181 401.00 | | 181 401.00 | 181 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 108.00 | 288 251.00 | 185 856.00 | 474 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 171 039.00 | | 171 039.00 | 171 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432 733.00 | 519 748.00 | 3 912 985.00 | 4 432 733.00 |
BZ Autres créances | 96 045.00 | | 96 045.00 | 96 045.00 |
CF Disponibilités | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 067.00 | | 126 067.00 | 126 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 200.00 | 519 748.00 | 4 331 452.00 | 4 851 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 308.00 | 807 999.00 | 4 517 308.00 | 5 325 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DG Autres réserves | 702 555.00 | 702 555.00 | | 702 555.00 |
DH Report à nouveau | -616 235.00 | -162 295.00 | | -616 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 148.00 | -453 940.00 | | -353 148.00 |
DL TOTAL (I) | -213 918.00 | 139 229.00 | | -213 918.00 |
DP Provisions pour risques | 193 252.00 | 193 252.00 | | 193 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 669.00 | 99 243.00 | | 108 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 922.00 | 292 496.00 | | 301 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 24 733.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 149.00 | 606 410.00 | | 1 212 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 127.00 | 1 939 736.00 | | 2 978 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 463.00 | 220 051.00 | | 211 463.00 |
EA Autres dettes | 15 810.00 | 16 653.00 | | 15 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 664.00 | 49 936.00 | | 11 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 304.00 | 2 857 521.00 | | 4 429 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 308.00 | 3 289 247.00 | | 4 517 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 429 304.00 | 2 857 521.00 | | 4 429 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 24 733.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 180 353.00 | | 38 180 353.00 | 38 180 353.00 |
FD Production vendue biens | 749 833.00 | | 749 833.00 | 749 833.00 |
FG Production vendue services | 1 480 963.00 | | 1 480 963.00 | 1 480 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 411 150.00 | | 40 411 150.00 | 40 411 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 177 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 209 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 426.00 | |
GE Autres charges | | | 28 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 486 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 384.00 | 38 252.00 | | 12 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 160.00 | 19 915.00 | | 9 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 160.00 | 19 915.00 | | 9 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 315.00 | 82 828.00 | | 13 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 315.00 | 109 012.00 | | 13 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 154.00 | -89 096.00 | | -4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 198 420.00 | 43 409 350.00 | | 41 198 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 551 569.00 | 43 863 291.00 | | 41 551 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 148.00 | -453 940.00 | | -353 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 083.00 | | 2 835.00 | 724 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 811.00 | 183 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 811.00 | 474 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 343.00 | | 2 835.00 | 251 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 965.00 | | | 435 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 409.00 | 1 842.00 | | 286 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 634.00 | 1 842.00 | | 249 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 496.00 | 9 426.00 | | 292 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 801.00 | 19 706.00 | 39 508.00 | 19 801.00 |
6T Sur comptes clients | 606 288.00 | 127 081.00 | 213 620.00 | 606 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 089.00 | 146 787.00 | 253 128.00 | 626 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 586.00 | 156 213.00 | 253 128.00 | 918 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 213.00 | 253 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 127.00 | 2 978 127.00 | | 2 978 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UP Prêts | 181 401.00 | 55 291.00 | 126 110.00 | 181 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 4 432 733.00 | 4 432 733.00 | | 4 432 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 149.00 | 1 212 149.00 | | 1 212 149.00 |
VP Divers | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 067.00 | 126 067.00 | | 126 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838 000.00 | 4 710 137.00 | 127 863.00 | 4 838 000.00 |
VW T.V.A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 304.00 | 4 429 304.00 | | 4 429 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 828.00 | 53 524.00 | | 67 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 376.00 | 22 809.00 | | 30 376.00 |
ST Autres comptes | 2 072 189.00 | 3 492 970.00 | | 2 072 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 154.00 | 47 549.00 | | 41 154.00 |
YT Sous‐traitance | 1 227 722.00 | 2 795 715.00 | | 1 227 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 7 302.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 414.00 | 60 826.00 | | 68 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 794 559.00 | 3 706 143.00 | | 3 794 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 894 169.00 | 3 877 652.00 | | 3 894 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 371 443.00 | 6 359 044.00 | | 3 371 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |