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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
AP Constructions | 67 906.00 | 66 494.00 | 1 413.00 | 67 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 521.00 | 28 145.00 | 2 376.00 | 30 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 141.00 | 206 465.00 | 32 676.00 | 239 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 139.00 | 301 104.00 | 113 035.00 | 414 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BN En cours de production de biens | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BZ Autres créances | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CF Disponibilités | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 449.00 | | 140 449.00 | 140 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 588.00 | 301 104.00 | 253 483.00 | 554 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 184 890.00 | 184 209.00 | | 184 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 528.00 | 681.00 | | -18 528.00 |
DL TOTAL (I) | 174 748.00 | 193 275.00 | | 174 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 2 158.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 178.00 | 39 589.00 | | 42 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 279.00 | 15 517.00 | | 20 279.00 |
EA Autres dettes | 14 158.00 | 19 856.00 | | 14 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 736.00 | 77 121.00 | | 78 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 483.00 | 270 396.00 | | 253 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 736.00 | 77 121.00 | | 78 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 801.00 | | 307 801.00 | 307 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 801.00 | | 307 801.00 | 307 801.00 |
FM Production stockée | | | 3 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 109.00 | 13 153.00 | | 15 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 376.00 | 291 666.00 | | 312 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 903.00 | 290 984.00 | | 330 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 528.00 | 681.00 | | -18 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 203.00 | | 2 585.00 | 412 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 414 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 337 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 633.00 | | 2 585.00 | 335 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 183.00 | 14 570.00 | 649.00 | 287 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 183.00 | 14 570.00 | 649.00 | 287 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |