| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 708.00 | 6 796.00 | 912.00 | 7 708.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 189 030.00 | 87 500.00 | 101 531.00 | 189 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 025.00 | 70 074.00 | 38 951.00 | 109 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 477.00 | 1 029 098.00 | 941 378.00 | 1 970 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 193.00 | 1 193 468.00 | 1 095 725.00 | 2 289 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 377.00 | | 73 377.00 | 73 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 497.00 | 2 089.00 | 1 535 407.00 | 1 537 497.00 |
BZ Autres créances | 200 110.00 | | 200 110.00 | 200 110.00 |
CF Disponibilités | 428 318.00 | | 428 318.00 | 428 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 751.00 | 2 089.00 | 2 259 662.00 | 2 261 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 944.00 | 1 195 557.00 | 3 355 387.00 | 4 550 944.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 580 436.00 | 616 439.00 | | 580 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 911.00 | 213 996.00 | | 228 911.00 |
DL TOTAL (I) | 996 347.00 | 1 017 436.00 | | 996 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 468.00 | 1 001 949.00 | | 962 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 714.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 646.00 | 409 603.00 | | 381 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 827.00 | 929 985.00 | | 1 012 827.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 040.00 | 2 342 252.00 | | 2 359 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 387.00 | 3 359 687.00 | | 3 355 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 785.00 | 1 624 229.00 | | 1 735 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 920 587.00 | | 7 920 587.00 | 7 920 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920 587.00 | | 7 920 587.00 | 7 920 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 271 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 7 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 223.00 | 293 633.00 | | 351 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 11 633.00 | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 907.00 | 149 500.00 | | 176 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 170.00 | 161 133.00 | | 178 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 1 160.00 | | 3 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 043.00 | 84 902.00 | | 62 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 416.00 | 86 062.00 | | 65 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 754.00 | 75 071.00 | | 112 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 504.00 | 27 280.00 | | 56 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 757.00 | 50 404.00 | | 89 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450 098.00 | 7 747 627.00 | | 8 450 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221 187.00 | 7 533 631.00 | | 8 221 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 911.00 | 213 996.00 | | 228 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436 576.00 | 519 400.00 | | 436 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 394.00 | | 439 839.00 | 1 926 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 041.00 | 2 289 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 639.00 | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 242.00 | 2 268 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 934.00 | | 439 839.00 | 1 900 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 394.00 | 380 072.00 | 14 998.00 | 828 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | 693.00 | 4 639.00 | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 652.00 | 379 379.00 | 10 359.00 | 817 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 646.00 | 381 646.00 | | 381 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 408.00 | 421 408.00 | | 421 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 985.00 | 253 985.00 | | 253 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 990.00 | 1 534 990.00 | | 1 534 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 468.00 | 339 213.00 | 623 255.00 | 962 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 481.00 | | | 339 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VP Divers | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 856.00 | 1 760 056.00 | 12 800.00 | 1 772 856.00 |
VW T.V.A. | 286 428.00 | 286 428.00 | | 286 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 040.00 | 1 735 785.00 | 623 255.00 | 2 359 040.00 |