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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 246.00 | 149 875.00 | 1 371.00 | 151 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 491.00 | 150 944.00 | 74 547.00 | 225 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 284.00 | 45 973.00 | 705 311.00 | 751 284.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 252 874.00 | | 1 252 874.00 | 1 252 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 719.00 | 45 973.00 | 2 992 746.00 | 3 038 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 210.00 | 196 917.00 | 3 067 293.00 | 3 264 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 314 304.00 | | | 1 314 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 784.00 | | | 335 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 935.00 | | | 1 733 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 144.00 | | | 169 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 885.00 | | | 227 885.00 |
EA Autres dettes | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 714.00 | | | 690 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 735.00 | | | 1 176 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 293.00 | | | 3 067 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 433.00 | | | 1 179 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 422.00 | | 1 424 422.00 | 1 424 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 422.00 | | 1 424 422.00 | 1 424 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 937.00 | |
GE Autres charges | | | 27 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 585.00 | | | 146 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 571.00 | | | 1 612 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 788.00 | | | 1 276 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 784.00 | | | 335 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 491.00 | | | 225 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 644.00 | 1 300.00 | | 149 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 575.00 | 1 300.00 | | 148 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 686.00 | | 20 063.00 | 176 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 033.00 | | 9 060.00 | 55 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 719.00 | | 29 123.00 | 231 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 144.00 | | | 169 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 714.00 | | | 690 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 885.00 | | | 227 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 344.00 | 782 344.00 | | 782 344.00 |