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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 372.00 | 24 347.00 | 6 025.00 | 30 372.00 |
BF Prêts | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663 340.00 | | 663 340.00 | 663 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 205.00 | 349 502.00 | 678 702.00 | 1 028 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 133.00 | | 134 133.00 | 134 133.00 |
BZ Autres créances | 3 095 035.00 | 400 000.00 | 2 695 035.00 | 3 095 035.00 |
CF Disponibilités | 10 066 860.00 | | 10 066 860.00 | 10 066 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 318 343.00 | 400 000.00 | 12 918 343.00 | 13 318 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 346 567.00 | 749 502.00 | 13 597 065.00 | 14 346 567.00 |
CU Autres participations | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 841 189.00 | 2 841 189.00 | | 2 841 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 119.00 | 284 119.00 | | 284 119.00 |
DG Autres réserves | 2 410 110.00 | 1 559 616.00 | | 2 410 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347 290.00 | 850 494.00 | | 4 347 290.00 |
DL TOTAL (I) | 9 882 707.00 | 5 535 418.00 | | 9 882 707.00 |
DP Provisions pour risques | 19.00 | 159.00 | | 19.00 |
DR TOTAL (IV) | 19.00 | 159.00 | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358 375.00 | | | 3 358 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 465.00 | 67 632.00 | | 154 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 712.00 | 124 577.00 | | 121 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 302.00 | | 9 162.00 |
EA Autres dettes | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 338.00 | 208 122.00 | | 3 714 338.00 |
ED (V) | 326.00 | | | 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 597 065.00 | 5 743 699.00 | | 13 597 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
FG Production vendue services | 801 586.00 | | 801 586.00 | 801 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 946.00 | | 815 946.00 | 815 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 725 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 036.00 | 16 756.00 | | 5 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 227 786.00 | | | 7 227 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 227 786.00 | 215.00 | | 7 227 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 840 741.00 | | | 2 840 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840 786.00 | 450.00 | | 2 840 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 387 000.00 | -235.00 | | 4 387 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 076 184.00 | 1 788 356.00 | | 9 076 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 894.00 | 937 862.00 | | 4 728 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 347 290.00 | 850 494.00 | | 4 347 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 450.00 | | 971 495.00 | 2 897 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840 741.00 | 997 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840 741.00 | 1 028 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 923.00 | | 971 495.00 | 2 866 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 346.00 | 3 156.00 | | 21 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 191.00 | 3 156.00 | | 21 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 325 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159.00 | 19.00 | 159.00 | 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 725 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | 725 019.00 | 159.00 | 159.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 725 019.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 465.00 | 154 465.00 | | 154 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
UP Prêts | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663 340.00 | | 663 340.00 | 663 340.00 |
UX Autres créances clients | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VB T. V. A. | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 876.00 | 1 604 876.00 | | 1 604 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358 375.00 | 3 358 375.00 | | 3 358 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VP Divers | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 786.00 | 1 387 786.00 | | 1 387 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 823.00 | 3 251 483.00 | 988 340.00 | 4 239 823.00 |
VW T.V.A. | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 338.00 | 3 714 338.00 | | 3 714 338.00 |