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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 106.00 | 13 023.00 | 47 083.00 | 60 106.00 |
AP Constructions | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 415.00 | 26 403.00 | 6 012.00 | 32 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 058.00 | 36 649.00 | 9 409.00 | 46 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 779.00 | 135 105.00 | 81 674.00 | 216 779.00 |
BT Marchandises | 455 678.00 | 26 426.00 | 429 252.00 | 455 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 095.00 | 8 021.00 | 564 073.00 | 572 095.00 |
BZ Autres créances | 410 460.00 | | 410 460.00 | 410 460.00 |
CF Disponibilités | 403 466.00 | | 403 466.00 | 403 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 639.00 | 34 447.00 | 1 838 191.00 | 1 872 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 418.00 | 169 553.00 | 1 919 865.00 | 2 089 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324 463.00 | | | 324 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 885 928.00 | 885 928.00 | | 885 928.00 |
DH Report à nouveau | 26 448.00 | 15 885.00 | | 26 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 201.00 | 100 846.00 | | 46 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 750.00 | 14 750.00 | | 11 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 672.00 | 1 109 754.00 | | 1 062 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 646.00 | 116 942.00 | | 126 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 134.00 | 62 707.00 | | 265 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 722.00 | 89 267.00 | | 187 722.00 |
EA Autres dettes | 277 690.00 | 3 809.00 | | 277 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 193.00 | 272 725.00 | | 857 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 865.00 | 1 382 479.00 | | 1 919 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 224.00 | 165 632.00 | | 738 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 646.00 | | | 126 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 625.00 | | 9 580.00 | 234 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 426.00 | 216 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 426.00 | 137 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 348.00 | | 9 580.00 | 155 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 261.00 | 16 831.00 | 26 987.00 | 145 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 12 021.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 259.00 | 4 810.00 | 26 987.00 | 144 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 728.00 | 238.00 | 5 540.00 | 31 728.00 |
6T Sur comptes clients | 4 732.00 | 3 290.00 | | 4 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 460.00 | 3 528.00 | 5 540.00 | 36 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 460.00 | 3 528.00 | 5 540.00 | 36 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 528.00 | 5 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 448.00 | 9 998.00 | 20 450.00 | 30 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 134.00 | 265 134.00 | | 265 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 690.00 | 277 690.00 | | 277 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 542 537.00 | 542 537.00 | | 542 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
VB T. V. A. | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VC Groupe et associés | 294 905.00 | | 294 905.00 | 294 905.00 |
VI Groupe et associés | 96 198.00 | -2 321.00 | 98 519.00 | 96 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 046.00 | 661 417.00 | 326 629.00 | 988 046.00 |
VW T.V.A. | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 193.00 | 738 224.00 | 118 969.00 | 857 193.00 |