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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
AP Constructions | 308 968.00 | 143 317.00 | 165 651.00 | 308 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203.00 | 3 168.00 | 3 035.00 | 6 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 536.00 | 28 158.00 | 13 379.00 | 41 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 921.00 | 174 643.00 | 309 278.00 | 483 921.00 |
BT Marchandises | 1 086 440.00 | | 1 086 440.00 | 1 086 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 280.00 | 6 320.00 | 45 960.00 | 52 280.00 |
BZ Autres créances | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 464.00 | 8 246.00 | 137 218.00 | 145 464.00 |
CF Disponibilités | 695 218.00 | | 695 218.00 | 695 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 002.00 | 14 566.00 | 2 074 436.00 | 2 089 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 923.00 | 189 209.00 | 2 383 714.00 | 2 572 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 476 219.00 | 1 437 045.00 | | 1 476 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 187.00 | 39 173.00 | | 95 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 791.00 | 1 484 604.00 | | 1 579 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 958.00 | 324 735.00 | | 325 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 649.00 | 369 429.00 | | 342 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 903.00 | 21 085.00 | | 129 903.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 923.00 | 860 048.00 | | 803 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 714.00 | 2 344 652.00 | | 2 383 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 923.00 | 860 048.00 | | 803 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 649.00 | 342 649.00 | | 342 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 323 618.00 | 323 618.00 | | 323 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 580.00 | 151 580.00 | | 151 580.00 |
VW T.V.A. | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 923.00 | 803 923.00 | | 803 923.00 |