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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 808.00 | 5 774.00 | 1 034.00 | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 981.00 | 101 648.00 | 15 333.00 | 116 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 155.00 | 107 422.00 | 69 732.00 | 177 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BT Marchandises | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BZ Autres créances | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CF Disponibilités | 92 305.00 | | 92 305.00 | 92 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 593.00 | | 128 593.00 | 128 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 748.00 | 107 422.00 | 198 326.00 | 305 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
DH Report à nouveau | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
DL TOTAL (I) | 127 968.00 | | | 127 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 326.00 | | | 198 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
FG Production vendue services | 370 639.00 | | 370 639.00 | 370 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 778.00 | | 409 778.00 | 409 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 12 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 048.00 | | | -13 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 758.00 | | | 422 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 254.00 | | | 399 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 155.00 | | | 177 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 269.00 | 7 152.00 | | 100 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 269.00 | 7 152.00 | | 100 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 228.00 | 16 220.00 | 7.00 | 16 228.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
YT Sous‐traitance | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |