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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 572.00 | | 172 572.00 | 172 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AP Constructions | 95 726.00 | 94 073.00 | 1 653.00 | 95 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 051.00 | 208 771.00 | 27 280.00 | 236 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 298.00 | 157 535.00 | 68 762.00 | 226 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 776.00 | 462 352.00 | 273 423.00 | 735 776.00 |
BT Marchandises | 1 259 796.00 | 132 610.00 | 1 127 186.00 | 1 259 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 312.00 | 4 378.00 | 170 934.00 | 175 312.00 |
BZ Autres créances | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 229.00 | 136 988.00 | 1 355 241.00 | 1 492 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 005.00 | 599 341.00 | 1 628 664.00 | 2 228 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 150.00 | 225 150.00 | | 225 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 520 432.00 | 499 252.00 | | 520 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 981.00 | 21 180.00 | | 111 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 521.00 | 5 537.00 | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 892 084.00 | 781 118.00 | | 892 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 750.00 | 532 278.00 | | 351 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 160.00 | 304 509.00 | | 210 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 240.00 | 64 266.00 | | 109 240.00 |
EA Autres dettes | 59 429.00 | 75 394.00 | | 59 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 580.00 | 976 446.00 | | 736 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 664.00 | 1 757 565.00 | | 1 628 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 316.00 | 43 831.00 | 48 527.00 | 737 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 545.00 | | | 174 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 771.00 | 43 831.00 | 48 527.00 | 562 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 160.00 | 210 160.00 | | 210 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 241.00 | 109 241.00 | | 109 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 750.00 | 187 178.00 | 164 572.00 | 351 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 085.00 | 232 085.00 | | 232 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 241.00 | 235 241.00 | | 235 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 580.00 | 572 008.00 | 164 572.00 | 736 580.00 |