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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 605.00 | 167 152.00 | 11 452.00 | 178 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 349.00 | 34 441.00 | 15 907.00 | 50 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 228.00 | 208 184.00 | 106 044.00 | 314 228.00 |
BT Marchandises | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 790.00 | 2 914.00 | 215 876.00 | 218 790.00 |
BZ Autres créances | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CF Disponibilités | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 463.00 | 2 914.00 | 510 549.00 | 513 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 691.00 | 211 098.00 | 616 593.00 | 827 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
DH Report à nouveau | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 187.00 | | | 142 187.00 |
DL TOTAL (I) | 376 662.00 | | | 376 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 972.00 | | | 111 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
EA Autres dettes | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 932.00 | | | 239 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 593.00 | | | 616 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 232.00 | | | 227 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 304.00 | | 737 304.00 | 737 304.00 |
FG Production vendue services | 457 001.00 | | 457 001.00 | 457 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 304.00 | | 1 194 304.00 | 1 194 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 277.00 | | | 1 206 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 089.00 | | | 1 064 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 187.00 | | | 142 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 608.00 | | 18 685.00 | 307 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 065.00 | 314 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 065.00 | 228 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 333.00 | | 18 685.00 | 222 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 056.00 | 21 193.00 | 12 065.00 | 199 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 466.00 | 21 193.00 | 12 065.00 | 192 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 133.00 | | 8 219.00 | 11 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 133.00 | | 8 219.00 | 11 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 133.00 | | 8 219.00 | 11 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 972.00 | 111 972.00 | | 111 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 214 841.00 | 214 841.00 | | 214 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VC Groupe et associés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 911.00 | 8 211.00 | 12 700.00 | 20 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 022.00 | 249 562.00 | 2 460.00 | 252 022.00 |
VW T.V.A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 932.00 | 227 232.00 | 12 700.00 | 239 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
ST Autres comptes | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
YT Sous‐traitance | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 131.00 | | | 235 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
ZE Dividendes | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 924.00 | | | 199 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |