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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 534.00 | 19 504.00 | 5 030.00 | 24 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 947.00 | 10 185.00 | 1 762.00 | 11 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 881.00 | 92 663.00 | 29 218.00 | 121 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 217.00 | 122 352.00 | 61 865.00 | 184 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BP En cours de production de services | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BT Marchandises | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 759.00 | | 341 759.00 | 341 759.00 |
BZ Autres créances | 140 404.00 | | 140 404.00 | 140 404.00 |
CF Disponibilités | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 061.00 | | 681 061.00 | 681 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 278.00 | 122 352.00 | 742 926.00 | 865 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 392.00 | 108 539.00 | | 125 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 578.00 | 16 764.00 | | 11 578.00 |
DL TOTAL (I) | 178 220.00 | 166 553.00 | | 178 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 828.00 | 62 473.00 | | 43 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 596.00 | 180 627.00 | | 400 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 994.00 | 172 756.00 | | 107 994.00 |
EA Autres dettes | | 111 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 706.00 | 527 141.00 | | 564 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 926.00 | 693 694.00 | | 742 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 418.00 | 527 141.00 | | 552 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 103.00 | 14 320.00 | 1 850 424.00 | 1 836 103.00 |
FG Production vendue services | 1 644 273.00 | 2 859.00 | 1 647 132.00 | 1 644 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 376.00 | 17 179.00 | 3 497 555.00 | 3 480 376.00 |
FM Production stockée | | | -15 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 423.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 11 481.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 939.00 | 39 285.00 | | 17 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 939.00 | 39 495.00 | | 17 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 939.00 | -39 495.00 | | -17 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 031.00 | 3 834 428.00 | | 3 488 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 453.00 | 3 817 663.00 | | 3 476 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 578.00 | 16 764.00 | | 11 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 891.00 | 539.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 388.00 | 539.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 596.00 | 400 596.00 | | 400 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
UX Autres créances clients | 341 759.00 | | | 341 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 648.00 | | | 85 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 434.00 | 509 434.00 | | 509 434.00 |
VW T.V.A. | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 418.00 | 552 418.00 | | 552 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 479.00 | 15 191.00 | | 8 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 069.00 | 29 563.00 | | 23 069.00 |
ST Autres comptes | 118 223.00 | 113 480.00 | | 118 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 160.00 | 146 363.00 | | 132 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 14 388.00 | 3 877.00 | | 14 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 878.00 | 13 208.00 | | 7 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 357.00 | 28 399.00 | | 16 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 154.00 | 760 646.00 | | 694 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 734.00 | 484 437.00 | | 373 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 840.00 | 293 284.00 | | 287 840.00 |