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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 619 352.00 | | 619 352.00 | 619 352.00 |
AP Constructions | 4 799 579.00 | 3 564 095.00 | 1 235 484.00 | 4 799 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 931.00 | 3 564 095.00 | 1 854 836.00 | 5 418 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
BZ Autres créances | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 392 795.00 | | 392 795.00 | 392 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 607.00 | | 889 607.00 | 889 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 537.00 | 3 564 095.00 | 2 744 442.00 | 6 308 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 18 443.00 | 15 384.00 | | 18 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 005.00 | 283 059.00 | | 306 005.00 |
DL TOTAL (I) | 326 208.00 | 300 203.00 | | 326 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 419.00 | 2 604 671.00 | | 2 292 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 3 404.00 | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 811.00 | 39 663.00 | | 33 811.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 235.00 | 2 738 257.00 | | 2 418 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 442.00 | 3 038 460.00 | | 2 744 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 033.00 | 2 732 874.00 | | 362 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 427.00 | | 963 427.00 | 963 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 427.00 | | 963 427.00 | 963 427.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 119.00 | 103 196.00 | | 112 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 871.00 | 934 010.00 | | 963 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 866.00 | 650 951.00 | | 657 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 005.00 | 283 059.00 | | 306 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 931.00 | | | 5 418 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 418 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 418 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 418 931.00 | | | 5 418 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 174.00 | 388 921.00 | | 3 175 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175 174.00 | 388 921.00 | | 3 175 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 151 037.00 | 151 037.00 | | 151 037.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 774.00 | 324 093.00 | 1 290 145.00 | 2 289 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 032.00 | | | 301 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 812.00 | 196 812.00 | | 196 812.00 |
VW T.V.A. | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 235.00 | 364 686.00 | 1 290 145.00 | 2 418 235.00 |