| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 073.00 | 171 876.00 | 14 196.00 | 186 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 788.00 | 271 527.00 | 81 261.00 | 352 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 522.00 | 1 620.00 | 541 902.00 | 543 522.00 |
BZ Autres créances | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CF Disponibilités | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 363.00 | 1 620.00 | 661 743.00 | 663 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 152.00 | 273 147.00 | 743 005.00 | 1 016 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 403.00 | 58 307.00 | | 81 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 455.00 | 48 097.00 | | 13 455.00 |
DL TOTAL (I) | 103 243.00 | 114 788.00 | | 103 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 421.00 | 664 574.00 | | 587 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 840.00 | 71 889.00 | | 50 840.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 761.00 | 741 037.00 | | 639 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 005.00 | 855 825.00 | | 743 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 687 924.00 | | 6 687 924.00 | 6 687 924.00 |
FG Production vendue services | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 730 458.00 | | 6 730 458.00 | 6 730 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 081 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 410.00 | 13 212.00 | | 16 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 410.00 | 13 212.00 | | 16 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 1 221.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 1 221.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 558.00 | 11 991.00 | | 15 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 11 335.00 | | 2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 166.00 | 6 570 469.00 | | 6 747 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 710.00 | 6 522 372.00 | | 6 733 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 455.00 | 48 096.00 | | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 972.00 | 11 555.00 | | 259 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 829.00 | 11 555.00 | | 165 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 421.00 | 587 421.00 | | 587 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 493.00 | 600 493.00 | | 600 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 554.00 | 600 493.00 | 17 062.00 | 617 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 762.00 | 639 762.00 | | 639 762.00 |