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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 390.00 | 33 174.00 | 9 216.00 | 42 390.00 |
AP Constructions | 241 705.00 | 234 776.00 | 6 929.00 | 241 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 944.00 | 132 289.00 | 73 655.00 | 205 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 707.00 | 785 922.00 | 605 785.00 | 1 391 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 569.00 | | 169 569.00 | 169 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 512.00 | 1 186 162.00 | 891 350.00 | 2 077 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
BZ Autres créances | 79 220.00 | | 79 220.00 | 79 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 058.00 | | 700 058.00 | 700 058.00 |
CF Disponibilités | 134 145.00 | | 134 145.00 | 134 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 909.00 | | 1 032 909.00 | 1 032 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 420.00 | 1 186 162.00 | 1 924 259.00 | 3 110 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
CU Autres participations | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 596.00 | 459 908.00 | | 283 596.00 |
DH Report à nouveau | 497 480.00 | 497 480.00 | | 497 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 541.00 | 423 688.00 | | 288 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 618.00 | 1 392 076.00 | | 1 080 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 236.00 | 378 364.00 | | 279 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 518.00 | 23 992.00 | | 182 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 493.00 | 208 266.00 | | 129 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 177.00 | 242 232.00 | | 233 177.00 |
EA Autres dettes | 19 217.00 | 19 450.00 | | 19 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 641.00 | 872 304.00 | | 843 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 259.00 | 2 264 380.00 | | 1 924 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 399.00 | 593 068.00 | | 662 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 546.00 | | 311 675.00 | 1 969 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 710.00 | 2 077 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828.00 | 42 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 882.00 | 2 008 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 390.00 | | 828.00 | 42 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 989.00 | | 310 817.00 | 1 900 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 167.00 | | 30.00 | 26 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 916.00 | 187 620.00 | 195 375.00 | 1 193 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 421.00 | 6 753.00 | | 26 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 495.00 | 180 867.00 | 195 375.00 | 1 167 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 493.00 | 129 493.00 | | 129 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 366.00 | 150 366.00 | | 150 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 236.00 | 97 993.00 | 181 243.00 | 279 236.00 |
VI Groupe et associés | 182 428.00 | 182 428.00 | | 182 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 128.00 | | | 99 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 766.00 | 203 766.00 | | 203 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 641.00 | 662 399.00 | 181 243.00 | 843 641.00 |