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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 362 674.00 | 12 101 495.00 | 261 178.00 | 12 362 674.00 |
AH Fonds commercial | 6 172 285.00 | | 6 172 285.00 | 6 172 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 782.00 | 3 368.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 579.00 | 5 142.00 | 437.00 | 5 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 858 622.00 | | 3 858 622.00 | 3 858 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 616 853.00 | 23 967 368.00 | 77 649 484.00 | 101 616 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 848 127.00 | 936 497.00 | 3 911 629.00 | 4 848 127.00 |
BZ Autres créances | 141 830 883.00 | | 141 830 883.00 | 141 830 883.00 |
CF Disponibilités | 5 277 567.00 | | 5 277 567.00 | 5 277 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 005 179.00 | 936 497.00 | 151 068 682.00 | 152 005 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 622 032.00 | 24 903 866.00 | 228 718 166.00 | 253 622 032.00 |
CU Autres participations | 79 138 865.00 | 11 859 266.00 | 67 279 598.00 | 79 138 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 271 098.00 | 34 271 098.00 | | 34 271 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 835.00 | 423 835.00 | | 423 835.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 773 694.00 | 3 773 694.00 | | 3 773 694.00 |
DG Autres réserves | 7 512 538.00 | 45 148 021.00 | | 7 512 538.00 |
DH Report à nouveau | 111 580.00 | 13 178 741.00 | | 111 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 569 594.00 | 20 614 593.00 | | 173 569 594.00 |
DL TOTAL (I) | 219 662 339.00 | 117 409 984.00 | | 219 662 339.00 |
DP Provisions pour risques | 208 243.00 | 117 378.00 | | 208 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 921.00 | 156 690.00 | | 64 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 164.00 | 274 068.00 | | 273 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027 824.00 | 5 778 307.00 | | 5 027 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 806.00 | 886 427.00 | | 2 685 806.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 106 292.00 | | 54 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015 030.00 | 2 479 782.00 | | 1 015 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 782 661.00 | 9 254 373.00 | | 8 782 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 718 166.00 | 126 938 425.00 | | 228 718 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 389.00 | | 1 093 389.00 | 1 093 389.00 |
FG Production vendue services | 5 376 602.00 | 101 936.00 | 5 478 538.00 | 5 376 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469 991.00 | 101 936.00 | 6 571 927.00 | 6 469 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 156 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 811.00 | |
GE Autres charges | | | 439 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 032 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 244 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 510 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 250 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 513 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 996 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 995 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 535 514.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 010.00 | 16 535 532.00 | | 16 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 737.00 | 18 529 642.00 | | 107 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 746.00 | 18 529 656.00 | | 107 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 735.00 | -1 994 123.00 | | -91 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 911.00 | 72 320.00 | | 53 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280 579.00 | 1 314 953.00 | | 3 280 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 410 123.00 | 55 017 292.00 | | 194 410 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 840 528.00 | 34 402 698.00 | | 20 840 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 569 594.00 | 20 614 593.00 | | 173 569 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 324.00 | 2.00 | 234.00 | 12 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 092.00 | | 6.00 | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 2.00 | 228.00 | 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274.00 | 111.00 | 112.00 | 274.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | 78.00 | 427.00 | 1 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 280.00 | 6 237.00 | 5 705.00 | 12 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 554.00 | 6 348.00 | 5 817.00 | 12 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 250.00 | 5 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VC Groupe et associés | 134 632.00 | 134 632.00 | | 134 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 234.00 | 6 131.00 | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 728.00 | 139 501.00 | 7 227.00 | 146 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |