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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 642.00 | 10 166.00 | 20 475.00 | 30 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 942.00 | 10 166.00 | 20 775.00 | 30 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BZ Autres créances | 508 743.00 | | 508 743.00 | 508 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 251.00 | | 199 251.00 | 199 251.00 |
CF Disponibilités | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 949.00 | | 755 949.00 | 755 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 891.00 | 10 166.00 | 776 724.00 | 786 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 731 897.00 | | | 731 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 135.00 | | | -142 135.00 |
DL TOTAL (I) | 632 524.00 | | | 632 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EA Autres dettes | 133 674.00 | | | 133 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 724.00 | | | 776 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
FQ Autres produits | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 572.00 | | | 184 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 135.00 | | | -142 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 156.00 | 30 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 436.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 720.00 | 30 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 438.00 | 120.00 | 15 392.00 | 25 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 002.00 | 120.00 | 12 956.00 | 23 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 508 063.00 | 508 063.00 | | 508 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 619.00 | 528 619.00 | | 528 619.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 201.00 | 144 201.00 | | 144 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
ST Autres comptes | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 031.00 | | | 69 031.00 |