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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AP Constructions | 21 304.00 | 17 077.00 | 4 227.00 | 21 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 065.00 | 29 563.00 | 6 502.00 | 36 065.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 457.00 | 53 909.00 | 298 548.00 | 352 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 880.00 | 2 216.00 | 122 664.00 | 124 880.00 |
BZ Autres créances | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CF Disponibilités | 297 721.00 | | 297 721.00 | 297 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 706.00 | 2 216.00 | 450 490.00 | 452 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 163.00 | 56 125.00 | 749 038.00 | 805 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 514.00 | 195 514.00 | | 195 514.00 |
DH Report à nouveau | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 731.00 | 41 557.00 | | 28 731.00 |
DL TOTAL (I) | 416 149.00 | 413 418.00 | | 416 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 208.00 | 147 922.00 | | 117 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 11 934.00 | | 9 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 497.00 | 111 070.00 | | 97 497.00 |
EA Autres dettes | | 2 010.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 820.00 | 90 754.00 | | 108 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 889.00 | 363 690.00 | | 332 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 038.00 | 777 109.00 | | 749 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 889.00 | 363 690.00 | | 332 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 459.00 | | 2 140.00 | 370 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 759.00 | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 142.00 | 352 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 383.00 | 57 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 300.00 | | | 289 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 612.00 | | 2 140.00 | 61 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 680.00 | 6 613.00 | 6 383.00 | 53 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 410.00 | 6 613.00 | 6 383.00 | 46 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 820.00 | 108 820.00 | | 108 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 117 208.00 | 117 208.00 | | 117 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 773.00 | 154 985.00 | 5 788.00 | 160 773.00 |
VW T.V.A. | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 889.00 | 332 889.00 | | 332 889.00 |