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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 795.00 | 42 456.00 | 7 339.00 | 49 795.00 |
AH Fonds commercial | 206 199.00 | | 206 199.00 | 206 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 727.00 | 62 651.00 | 40 076.00 | 102 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 504.00 | 29 994.00 | 17 510.00 | 47 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 728.00 | 135 102.00 | 282 626.00 | 417 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BZ Autres créances | 5 498 401.00 | | 5 498 401.00 | 5 498 401.00 |
CF Disponibilités | 131 125.00 | | 131 125.00 | 131 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 667 797.00 | | 5 667 797.00 | 5 667 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 525.00 | 135 102.00 | 5 950 423.00 | 6 085 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 110 105.00 | 110 106.00 | | 110 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 896.00 | 91 488.00 | | 177 896.00 |
DL TOTAL (I) | 383 042.00 | 296 633.00 | | 383 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 236.00 | 43 899.00 | | 31 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 394 926.00 | | 27 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 030.00 | 80 502.00 | | 95 030.00 |
EA Autres dettes | 5 413 545.00 | 4 756 854.00 | | 5 413 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 567 381.00 | 5 276 181.00 | | 5 567 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 423.00 | 5 581 815.00 | | 5 950 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 508.00 | | 18 066.00 | 406 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 846.00 | 417 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 846.00 | 150 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 994.00 | | | 255 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 299.00 | | 17 778.00 | 139 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | 288.00 | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 397.00 | 19 551.00 | 6 846.00 | 122 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 943.00 | 2 513.00 | | 39 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 454.00 | 17 038.00 | 6 846.00 | 82 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413 545.00 | 5 413 545.00 | | 5 413 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 390.00 | -1.00 | 11 390.00 | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VB T. V. A. | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VC Groupe et associés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 226.00 | 12 811.00 | 18 414.00 | 31 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436 487.00 | 5 436 487.00 | | 5 436 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 548 061.00 | 5 536 671.00 | 11 390.00 | 5 548 061.00 |
VW T.V.A. | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 381.00 | 5 548 967.00 | 18 414.00 | 5 567 381.00 |