| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 329.00 | 258 059.00 | 19 270.00 | 277 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 432.00 | 124 150.00 | 32 281.00 | 156 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 414.00 | 427 188.00 | 205 225.00 | 632 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
BN En cours de production de biens | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 365.00 | 10 493.00 | 424 872.00 | 435 365.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 809.00 | 1 741.00 | 131 067.00 | 132 809.00 |
CF Disponibilités | 979 549.00 | | 979 549.00 | 979 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 070.00 | 12 234.00 | 1 669 835.00 | 1 682 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 484.00 | 439 423.00 | 1 875 061.00 | 2 314 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 978 475.00 | 947 292.00 | | 978 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 723.00 | 31 182.00 | | 73 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 259.00 | 1 231 831.00 | | 1 348 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 268.00 | 37 953.00 | | 24 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 038.00 | 23 888.00 | | 50 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 523.00 | 105 478.00 | | 164 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 151.00 | 187 784.00 | | 280 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 820.00 | 164 647.00 | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 802.00 | 519 752.00 | | 526 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 061.00 | 1 751 584.00 | | 1 875 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 267 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 267 143.00 | |
FM Production stockée | | | -80 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 071.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 056.00 | 2 937.00 | | 12 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 190.00 | 2 937.00 | | 12 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613.00 | 1.00 | | 2 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | 1.00 | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 445.00 | 2 936.00 | | 8 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 871.00 | 9 532.00 | | 25 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 916.00 | 2 356 642.00 | | 2 208 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 192.00 | 2 325 460.00 | | 2 135 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 723.00 | 31 182.00 | | 73 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 610.00 | | 20 173.00 | 645 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 370.00 | 632 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 850.00 | 433 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 427.00 | | | 197 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 438.00 | | 20 173.00 | 446 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 744.00 | 14 072.00 | 29 627.00 | 442 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 766.00 | 14 072.00 | 29 627.00 | 397 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 522.00 | | 28.00 | 10 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 623.00 | 1 741.00 | 1 129.00 | 11 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 623.00 | 1 741.00 | 1 129.00 | 11 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 741.00 | 1 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 524.00 | 164 524.00 | | 164 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 411 698.00 | 411 698.00 | | 411 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 269.00 | 12 122.00 | 12 147.00 | 24 269.00 |
VI Groupe et associés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 557.00 | 169 557.00 | | 169 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 482.00 | 443 417.00 | 1 065.00 | 444 482.00 |
VW T.V.A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 803.00 | 514 656.00 | 12 147.00 | 526 803.00 |