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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 1 042 915.00 | 521 916.00 | 520 998.00 | 1 042 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 124.00 | 36 528.00 | 86 596.00 | 123 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 142.00 | 562 556.00 | 626 586.00 | 1 189 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537 834.00 | | 1 537 834.00 | 1 537 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 238.00 | | 176 238.00 | 176 238.00 |
BZ Autres créances | 486 572.00 | | 486 572.00 | 486 572.00 |
CF Disponibilités | 565 812.00 | | 565 812.00 | 565 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 645.00 | | 2 768 645.00 | 2 768 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 788.00 | 562 556.00 | 3 395 232.00 | 3 957 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 532.00 | -800 254.00 | | -18 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 190.00 | 781 722.00 | | 216 190.00 |
DL TOTAL (I) | 263 659.00 | 47 468.00 | | 263 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 588.00 | 628 980.00 | | 1 109 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 069.00 | 56 718.00 | | 464 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 407.00 | 116 783.00 | | 130 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 917.00 | 143 542.00 | | 195 917.00 |
EA Autres dettes | 1 131 493.00 | 955 772.00 | | 1 131 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 573.00 | 1 901 795.00 | | 3 131 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 232.00 | 1 949 264.00 | | 3 395 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 074.00 | 1 901 795.00 | | 3 091 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 845.00 | 628 980.00 | | 1 058 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 615.00 | | 197 528.00 | 991 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 861.00 | | 197 528.00 | 970 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 864.00 | 45 692.00 | | 516 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 102.00 | 45 692.00 | | 515 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 407.00 | 130 407.00 | | 130 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 493.00 | 1 131 493.00 | | 1 131 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 176 238.00 | 176 238.00 | | 176 238.00 |
VB T. V. A. | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 845.00 | 1 058 845.00 | | 1 058 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 742.00 | 10 243.00 | 40 499.00 | 50 742.00 |
VI Groupe et associés | 464 069.00 | 464 069.00 | | 464 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 953.00 | 434 953.00 | | 434 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 136.00 | 665 136.00 | | 665 136.00 |
VW T.V.A. | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 573.00 | 3 091 074.00 | 40 499.00 | 3 131 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | 13 057.00 | | 5 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 327.00 | 59 754.00 | | 75 327.00 |
ST Autres comptes | 59 886.00 | 36 205.00 | | 59 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 198.00 | 4 198.00 | | 1 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 033.00 | 810.00 | | 5 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 074.00 | 13 867.00 | | 10 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 054.00 | 17 227.00 | | 74 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 411.00 | 100 157.00 | | 136 411.00 |