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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 747.00 | 106 941.00 | 3 806.00 | 110 747.00 |
AN Terrains | 374 104.00 | 140 336.00 | 233 767.00 | 374 104.00 |
AP Constructions | 1 243 979.00 | 638 211.00 | 605 768.00 | 1 243 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 869.00 | 232 215.00 | 80 654.00 | 312 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 798.00 | | 188 798.00 | 188 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 919.00 | 1 119 251.00 | 1 350 669.00 | 2 469 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
BZ Autres créances | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CF Disponibilités | 1 197 929.00 | | 1 197 929.00 | 1 197 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 911.00 | | 1 315 911.00 | 1 315 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 831.00 | 1 119 251.00 | 2 666 580.00 | 3 785 831.00 |
CU Autres participations | 230 510.00 | | 230 510.00 | 230 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 479 871.00 | 441 214.00 | | 479 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 658.00 | 198 656.00 | | 227 658.00 |
DK Provisions réglementées | 436 256.00 | 407 359.00 | | 436 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 785.00 | 1 707 228.00 | | 1 803 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 833.00 | 569 108.00 | | 649 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 633.00 | 91 517.00 | | 30 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 743.00 | 231 376.00 | | 168 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
EA Autres dettes | | 26 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 795.00 | 918 734.00 | | 862 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 580.00 | 2 625 962.00 | | 2 666 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 214.00 | | 1 420 214.00 | 1 420 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 214.00 | | 1 420 214.00 | 1 420 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | 95 598.00 | | 1 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 917.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | 98 515.00 | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 93 964.00 | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 897.00 | 42 291.00 | | 28 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 372.00 | 136 255.00 | | 29 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 837.00 | -37 740.00 | | -26 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 459.00 | 6 061.00 | | 6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 334.00 | 64 543.00 | | 69 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 877.00 | 1 706 946.00 | | 1 438 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 219.00 | 1 508 290.00 | | 1 211 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 658.00 | 198 656.00 | | 227 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 445.00 | | 232 990.00 | 2 575 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | 330 413.00 | 237 876.00 | 3 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 944.00 | 334 571.00 | 2 469 919.00 | 3 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 2 121 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 465.00 | | 232 990.00 | 1 892 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 233.00 | | | 572 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 670.00 | 112 249.00 | 4 158.00 | 980 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 668.00 | 8 274.00 | | 98 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 002.00 | 103 976.00 | 4 158.00 | 882 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 359.00 | 28 897.00 | | 407 359.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 849.00 | 28 897.00 | | 437 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 696.00 | 165 313.00 | 484 384.00 | 649 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 098.00 | | | 201 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
VW T.V.A. | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 795.00 | 378 412.00 | 484 384.00 | 862 795.00 |