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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 489.00 | 6 931.00 | 8 558.00 | 15 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 739.00 | 7 481.00 | 11 258.00 | 18 739.00 |
BT Marchandises | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 553.00 | | 254 553.00 | 254 553.00 |
BZ Autres créances | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 204.00 | | 154 204.00 | 154 204.00 |
CF Disponibilités | 321 947.00 | | 321 947.00 | 321 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 784.00 | | 797 784.00 | 797 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 950.00 | 7 481.00 | 809 469.00 | 816 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 548.00 | 339 783.00 | | 403 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 297.00 | 63 766.00 | | 6 297.00 |
DL TOTAL (I) | 431 845.00 | 425 548.00 | | 431 845.00 |
DP Provisions pour risques | 427.00 | | | 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 427.00 | | | 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 191.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 822.00 | 34 034.00 | | 117 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 108.00 | 143 975.00 | | 147 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 946.00 | 122 195.00 | | 21 946.00 |
EA Autres dettes | 90 120.00 | 216.00 | | 90 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 196.00 | 329 269.00 | | 377 196.00 |
ED (V) | | 1 643.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 469.00 | 756 460.00 | | 809 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 18 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 15 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466.00 | 3 124.00 | 108.00 | 4 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 371.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 2 753.00 | 108.00 | 4 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 427.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 295.00 | 427.00 | 16 295.00 | 16 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 108.00 | 147 108.00 | | 147 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 254 553.00 | 254 553.00 | | 254 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 117 822.00 | 117 822.00 | | 117 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 904.00 | 287 204.00 | 2 700.00 | 289 904.00 |
VW T.V.A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 196.00 | 377 196.00 | | 377 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |