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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 487.00 | 67 752.00 | 7 735.00 | 75 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 349.00 | 68 473.00 | 15 876.00 | 84 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 643.00 | 37 846.00 | 724 797.00 | 762 643.00 |
BZ Autres créances | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CF Disponibilités | 287 081.00 | | 287 081.00 | 287 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 616.00 | 37 846.00 | 1 046 770.00 | 1 084 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 965.00 | 106 319.00 | 1 062 646.00 | 1 168 965.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 41 946.00 | 109 191.00 | | 41 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 889.00 | -67 245.00 | | 14 889.00 |
DL TOTAL (I) | 116 235.00 | 101 346.00 | | 116 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 167.00 | 151 917.00 | | 181 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 167.00 | 151 917.00 | | 181 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 683.00 | 487 969.00 | | 630 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 654.00 | 97 703.00 | | 114 654.00 |
EA Autres dettes | 19 908.00 | 3 715.00 | | 19 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 245.00 | 589 387.00 | | 765 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 646.00 | 842 650.00 | | 1 062 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 366.00 | | 6 984.00 | 77 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 503.00 | | 6 984.00 | 68 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 164.00 | 2 309.00 | | 66 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 443.00 | 2 309.00 | | 65 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 917.00 | 29 250.00 | | 151 917.00 |
6T Sur comptes clients | 39 609.00 | | 1 763.00 | 39 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 609.00 | | 1 763.00 | 39 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 526.00 | 29 250.00 | 1 763.00 | 191 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 683.00 | 630 683.00 | | 630 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 717 296.00 | 717 296.00 | | 717 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
VB T. V. A. | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 054.00 | 752 188.00 | 45 865.00 | 798 054.00 |
VW T.V.A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 245.00 | 765 245.00 | | 765 245.00 |